Budżet gminy - archiwum

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Herby za 2008 r.

 

WÓJT GMINY HERBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy Herby

za 2008 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERBY                                                                               MARZEC  2009 ROKU

 

 

SPIS TREŚCI:                                                                                                      strona

 

 

I      Dane ogólne                                                                                                                    3

II     Dochody budżetu gminy – część opisowa wg działów                                             

        1. dochody własne                                                                                                       4-7

        2. dotacje celowe                                                                                                       7-11

        3. subwencje                                                                                                             11-12

        4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej                                        12

III    Wydatki

1.      wydatki bieżące                                                                                                   13-23

2.      wydatki majątkowe                                                                                             23-27

IV   Przychody i rozchody budżetu                                                                        27-28

V   Gospodarka pozabudżetowa 

       1.  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                       28

VI   Podsumowanie                                                                                                          28-29

 

     Załączniki

1.      Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł powstania

2.      Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów

3.      Wydatki inwestycyjne

4.      Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych  z zakresu

administracji rządowej

5.      Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

      własnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa 

                6.  Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

7.      Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

I Gospodarki Wodnej

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dane ogólne

 

Uchwałą  Nr XII/158/ 07  z dnia 28 grudnia 2007 r. Rada Gminy ustaliła budżet

na rok 2008 w kwotach :

- dochody                                                                                                                    16.068.895 zł

- wydatki                                                                                                                       17.776.395 zł

- deficyt                                                                                                                                      1.707.500 zł

 

Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.  po dokonanych zmianach wynosił

- dochody                                                                                                               25.106.316,77 zł

- wydatki                                                                                                                  27.601.486,77 zł

- deficyt                                                                                                                                      2.495.170 zł

 

Planowane przychody                                                                                                      3.344.145 zł

w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:                                                                     1.901.172 zł

- wolne środki na rachunku bankowym                                                                             1.417.973 zł

- spłata udzielonej pożyczki                                                                                                      25.000 zł

 

Planowane rozchody                                                                                                                        848.975 zł

w tym:

   - z tytułu spłaty pożyczek i kredytów                                                                                      848.975 zł

 

 

 Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym:

 

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

% wyk.

Struktura

I   Dochody     w tym:

25.106.316,77

24.688.837,79

98,34

100

       Dochody własne

11.042.399,25

11.381.771,57

103,1

46,10

       Dotacje celowe

  9.386.595,52

 8.629.740,49

91,94

34,95

       Subwencje

  4.674.987,00

 4.674.987,00

100

18,94

       Środki unijne i inne zagraniczne

        2.339,00

       2.338,73

100

0,01

II  Wydatki     w tym:  

27.601.486,77

26.004.479,72

94,21

100

        Wydatki bieżące

22.791.343.77

21.418.952,44

93,98

82,37

        Wydatki majątkowe

  4.810.143,00

 4.585.527,28

95,33

17,63

III  Wynik

 -2.495.170,00

 -1.315.641,93

52,73

 

 

 

 

Przychody i rozchody :

 

I Przychody ogółem  w tym:

3.344.145

3.343.673,06

99,99

100

  Pożyczki i kredyty

1.901.172

1.900.699,72

99,98

56,8

  Spłata pożyczek udzielonych

     25.000

 25.000

100

0,80

 Wolne środki na rachunku bankowym

1.417.973

1.417.973,34

100

42,4

II Rozchody ogółem w tym:

  848.975

848.975

100

 

  

  Spłaty kredytów i pożyczek

  

  848.975

848.975

100

 

III  Różnica    / I – II /

 2.495.170

2.494.698,06

99,98

 






 

 

II Dochody

 

                Dochody gminy Herby w 2008 r. zostały zrealizowane w 98,34 % i były o 50 % większe niż

w roku ubiegłym. Tak wysoki wzrost dochodów spowodowany był głównie wzrostem dotacji celowych związanych z likwidacją skutków klęski żywiołowej- trąby powietrznej, która przeszła przez teren naszej gminy w dniu 15 sierpnia 2008r., a ponadto zwiększonymi wpływami z tytułu podatków dochodowych i wzrostem subwencji oświatowej.

Wskaźnik wykonania dochodów własnych wyniósł 103,1 % . Dochody własne gminy były

o 1.687.960 zł większe w porównaniu do roku poprzedniego i stanowiły 46,1% wszystkich dochodów budżetowych. Większe wpływy spowodowane były głównie włączeniem do budżetu gospodarki komunalnej, a także zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych

i podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Udział dotacji w strukturze dochodów gminy wyniósł 34,95 %, a subwencji 18,94%.

Otrzymywana subwencja była  o 566.279 zł większa niż w roku poprzednim.

Nasza gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą,  oświatową i równoważącą.

 

 

 Realizację dochodów  w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem  źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 .

 

Wykonanie dochodów za 2008r  przedstawia się następująco:

   Dochody majątkowe             - plan -       636.809                wykonanie   -       557.768,73

   Dochody bieżące                  - plan -  24.469.507,77           wykonanie   -  24.131.069,06

 

1.Objaśnienia do realizacji dochodów własnych

 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

W planie dochodów założono wpływy ze sprzedaży odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. działek i gruntów rolnych. Z tego tytułu uzyskano 108.997 zł.

 

Dział 020 - Leśnictwo 

                       

            Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z czynszów przekazywanych do Starostwa Powiatowego  przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich. Dla gminy przypada część tych należności. Wpływy wyniosły 2.723,34 zł.

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej

w Lisowie oraz z tytułu sprzedaży wody.  W 2008r wpływy ze sprzedaży energii cieplnej wyniosły 359.111,36, co stanowi 108,32 % planu.  W kwocie zaległości występują zadłużenia z tytułu sprzedaży ciepła w wysokości 50.782,34 zł oraz nadpłata w wysokości 1.373,07 zł. Nadpłaty są wynikiem rozliczeń za sezon grzewczy.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 986.364,44, tj.100,6 % wielkości planowanej. Zaległości  ze sprzedaży  wody  na dzień 31.12.2008 r.  wynoszą  44.468,78 zł, w przeważającej części są to zaległości od gospodarstw domowych. Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia tych zaległości, jednakże są to działania kosztowne i długotrwałe i nie zawsze przynoszą zamierzony efekt.

W wyniku działań egzekucyjnych gmina uzyskała 7.209,29 zł w postaci odsetek i 4.491,24 zł zwrotu kosztów postępowania sądowego.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

            Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 81,02%.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 117.128,05 zł, co stanowi 102,56% planu. Część wpłat została dokonana w drodze postępowania komorniczego. Mimo podejmowanego postępowania sądowego zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na  koniec grudnia wynosiło 60.057,85 zł, a  z tytułu opłat za śmieci – 2.858,41 zł.

 

            W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                            11.240,50 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości                                                           79.699,47 zł

- odsetki                                                                                                                             745,97 zł

- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości                                                         7.960,00 zł

Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych na 31 grudnia 2008 r. to kwota 826,72 zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości  wynosiła  33,99 zł. Opłaty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty są regulowane terminowo.

 

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

  wieczystego nieruchomości                                                                                         198.687,53 zł

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

  w prawo własności.                                                                                                      15.037,20 zł

 

 Dział 710 – Działalność usługowa

 

            Zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych w wysokości 58.000 zł. Dochody te wykonano  w 108,59%.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

            Zrealizowane dochody w stosunku do planowanych wynoszą 95,8 %.

Źródła dochodów w tym dziale to czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń  GOPS, Telekomunikacji i Poczty oraz za usługi telefoniczne 

i usługi ksero. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Uzyskano też środki z tytułu prowizji przysługującej jednostkom samorządu terytorialnego za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej. W naszej gminie jest to 5% udział od przekazywanych opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych osobowych.

 

            Dochody majątkowe uzyskane w tym dziale to wpływy ze sprzedaży wycofanych

z użytkowania składników majątkowych (5.130 zł).

 

 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

                    nie posiadających osobowości prawnej

 

            Szczegółowe wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawiono  w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

            Wpływy  w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten ma udział 32,4%.  Wykonanie działu wyniosło 104,5% planu.

Wykonanie ogółem jest o 623.016 zł większe niż w poprzednim roku. Spowodowane to jest głównie zwiększonymi wpływami  z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. 

 

Wykonanie podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe jest zawsze nieregularne

i trudno oszacować ich wielkość, dlatego prawie zawsze występują tu duże dysproporcje we wskaźnikach ich realizacji. Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne

w formie karty podatkowej  wyniosło  9.424,28 zł, tj.110,9 % planu.

            Podatek od czynności cywilnoprawnych  został wykonany w 106,5 %, natomiast podatek od spadków i darowizn  w 85,03%.

W 2008r. nastąpił .bardzo duży wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Wyniosły one 487.614,55 zł,  prawie 2,8 razy więcej niż w 2007r. Jest to kwota wielokrotnie większa niż w minionych latach. Także zrealizowany podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany do gminy przez Ministerstwo Finansów był w 2008 r. rekordowo wysoki i wynosił  3.537.221 zł ,tj.

o 626.076 zł więcej niż w poprzednim roku. Jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy,

w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 14,32 % ogółu dochodów gminy.

Tak wysokie wpływy z podatków dochodowych świadczą o znakomitej koniunkturze gospodarczej

w 2008r., dobrej sytuacji finansowej i kondycji ekonomicznej firm i wysokim poziomie zatrudnienia

i płacy na rynku na terenie naszej gminy.   

 

Stawki podatków od nieruchomości zostały na rok budżetowy 2008 zwiększone w granicach 2-7 % - średnio o 6,6%,  stawki podatku od środków transportowych wzrosły średnio o 2 %, a stawki opłaty targowej o 40 %. Dokonano  bardzo znacznego obniżenia stawki  podatku rolnego, ustalanej na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS ,  jednakże wskutek wzrostu tej ceny w efekcie stawka ta wzrosła o  15  % w stosunku do roku poprzedniego  W podatku leśnym przyjęto stawkę na podstawie średniej ceny skupu drewna ogłaszanej w komunikacie Prezesa GUS.

 

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.215.000 zł, wykonanie na 31 grudnia wyniosło 2.261.225 zł tj. 102,1 %.

Wykonanie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 102,3 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 140.559 zł mniejsze niż w roku 2007. Przyczyniła się do tego głównie zmiana formy opodatkowania  przez jednego z podatników ( z osoby fizycznej na prawną) oraz dokonano wiele zmian przeklasyfikowania gruntów na rolne. 

 

Wykonanie w podatku rolnym było o 10.000 większe niż w roku 2007. Wpływy z podatku leśnego były na tym samym poziomie  jak za rok ubiegły.

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 99,6% w stosunku do planu.

  

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2008 r. wynosił 1.287.687,89 zł.  Największa zaległość – ponad 600.000 zł występuje na koncie jednego podatnika. Jest to zaległość stała od lat, której nie można odpisać dopóki gmina nie otrzyma z sądu postanowienia  o zakończeniu postępowania upadłościowego. Z początkiem 2005 r. Sąd wydał decyzję o umorzeniu postępowania upadłościowego, co nie zakańcza sprawy i nie daje podstaw do odpisu zaległości podatkowych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości za analizowany okres wyniosła 1.050.747,91 zł. Główna zaległość, ponad  800.000 zł, jest to zaległość z lat ubiegłych zabezpieczona wpisem na hipotekę.

            Zaległości końcowe w podatku rolnym wynosiły 26.138,55 zł, zaległości w podatku leśnym na koniec grudnia wyniosły 1.299,37 zł.         

Zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły 7.437 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane jest postępowanie egzekucyjne.

 

Podobnie jak w latach poprzednich podatnicy zwracają się z wnioskami o pomoc w zakresie

możliwości spłaty swoich zobowiązań. W uzasadnionych sytuacjach może być ona udzielana

w postaci  umorzeń oraz odroczeń terminu płatności.

Skutki udzielonej pomocy w podatku od nieruchomości,  rolnym i podatku od środków  transportu wynoszą ogółem – 376.927,25 zł w tym: zwolnienia – 362.461,55 zł, umorzenia- 14.465,70zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły – 823.891,92 zł, w tym: 

w podatku od nieruchomości – 642.840,71 zł, w podatku rolnym – 49.144,90 zł, w podatku od środków transportowych – 131.906,31 zł.

Wielkości te są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika dochodowości gminy, przez co mają wpływ na obliczanie wielkości subwencji.

           

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 24.259 zł, tj. 110 % wielkości planowanej.

Od 1 stycznia 2007r. obowiązują nowe przepisy o opłacie skarbowej i sposobie jej pobierania, nie ma już opłaty administracyjnej. 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  były większe niż w 2007r 

i wyniosły 118.391,04 zł, tj.100,16 %

Wpływy z różnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  wyniosły 5.409 zł, tj. 108 % planu. Są to opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Gmina uzyskała też wpływy za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i prowadzenie czynności egzekucyjnych w wysokości 7.653,19 zł.

Znaczną kwotę dochodów podatkowych stanowi też otrzymywana z PFRON-u rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatków zakładu  pracy chronionej. W 2008r. należność ta wyniosła 197.580 zł.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

 Dochody w  tym dziale pochodzą z opłat rodziców  za pobyt i korzystanie dzieci z przedszkoli, z najmu pomieszczeń szkolnych oraz  z opłat za obiady w stołówkach szkolnych i dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Wykonanie za cały 2008r. wyniosło w tym dziale 102,80 %.

 

Zaplanowano tu również wpływ z Agencji Narodowej środków na realizowany przez ZPO Herby w 2006 i 2007 Program Sokrates Comenius . Projekt „Naturalne Dziedzictwo” był realizowany   we współpracy ze szkołami ze Słowenii i Niemiec. Po dokonanym ostatecznym rozliczeniu pozostałe środki zostały przekazane na rachunek gminy dopiero w 2008r.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

Dochody w tym dziale to wpływy z usług opiekuńczych, zwrotów zaliczek alimentacyjnych od dłużników w odpowiedniej wielkości kwoty ściągniętej przez komornika, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody te pobiera GOPS i przekazuje na rachunek gminy.

            Tu zaplanowano również środki z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie zawartego porozumienia.

            Ważnym źródłem dochodów własnych były również wpłaty darowizn pieniężnych na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez teren naszej gminy 15 sierpnia 2008r. Darowizny pieniężne zostały przekazane w większości przez mieszkańców z terenu naszej Gminy, Gminy Boronów i Gminy Kochanowice oraz nieliczne firmy i inne podmioty. Ogólna kwota darowizn pieniężnych wyniosła 65.239,87 zł.

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

            Tu występują tylko wpływy ze zwrotów dotacji pobranych z budżetu państwa na pomoc socjalną dla uczniów, dokonanych przez placówki szkole w związku z nieprawidłowym ich wykorzystaniem. Kwota zwrotów wyniosła  898,60 zł i została przekazana do budżetu Wojewody.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

            W tym dziale w planie ujęte są dochody z opłat z a odprowadzane ścieki. Wykonanie w tym zakresie zostało zrealizowane na poziomie 103,07%

Zaległości z tytułu opłat za ścieki  wynoszą 37.306,51 zł. Podejmowane są działania w celu ich ściągnięcia, jednakże egzekucja wymaga dużych nakładów pracy i środków finansowych, a często bywa bezskuteczna, ponieważ nie ma możliwości jej przeprowadzenia.

 

            Od 2003 roku gmina otrzymuje część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej, którą wnoszą przedsiębiorcy i które należy przeznaczać na cele związane z ochroną środowiska. Wpływy z tego tytułu były niewielkie, wyniosły 1.014,68 zł.

 

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

 

            Tu zaklasyfikowano dochody ze zwrotów dotacji z klubów sportowych za ubiegły rok, które wskutek nieprawidłowego ich wykorzystania podlegały zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami.

 

 

2. Objaśnienia do realizacji planu dotacji celowych

 

             Dotacje celowe zostały zrealizowane w 91,94% i stanowiły ogółem 34,95% dochodów gminy.

Tak wysoki udział dotacji w dochodach budżetu gminy był wynikiem tego, że gmina nasza

w 2008r.została dotknięta klęską żywiołowa i otrzymała ogromną pomoc pieniężną na usuwanie jej skutków w postaci dotacji z budżetu państwa, budżetu Województwa Śląskiego, Powiatu Lublinieckiego oraz wielu gmin i powiatów z terenu całego kraju.

Dotacje uzyskane przez gminę w ubiegłym roku obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin, dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, a także dotacje

z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie na usuwanie skutków trąby powietrznej

 

 

 

 

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  gminie przedstawia załącznik nr 4.

 

            Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane  w 99,9 %

             Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone: 

- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników                                                                                  40.505,78 zł

- na prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym

 oraz z działalnością gospodarczą                                                                                        43.020 zł

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców                                                                                1.019 zł

- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy                                     5.902 zł

- na koszty wydawania decyzji z w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego                                    427 zł

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                1.509.010,70 zł

- na utworzenie stanowiska obsługi zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego                       5.000 zł          

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre

  świadczenia z pomocy społecznej                                                                                      10.461,55 zł

- na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS                                                                       77.967,50 zł

- na zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy lub huraganu             128.009 zł

- na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej                                      4.606.177 zł

                                                                                                                             ------------------------

                                                                                                                                6.427.499,53 zł

 

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji

wskazanych zadań, jednakże często są to środki niewystarczające i gmina dofinansowuje te zadania

ze środków własnych /opis znajduje się w III części sprawozdania –Wydatki/.

Od ubiegłego roku gmina dokonuje zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ze środków dotacji celowej.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych

z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest  od lat na stałym poziomie, a nawet nieco mniejsza i pokrywa zaledwie w 35 % wydatki z tego zakresu.

 

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym. W pierwszym półroczu przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy, otrzymano na to zadanie dotację w kwocie 3.865 zł. Podobnie w drugim półroczu, gdzie dotacja wyniosła 2.037 zł.

 

            W 2008 roku gmina po raz pierwszy otrzymała też dotację  z budżetu państwa z przezna-

czeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia

 12 marca 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Była to niewielka kwota

427 zł.

Największym zadaniem z zakresu spraw zleconych jest realizacja świadczeń rodzinnych

i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Zadanie to wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na to zadanie stanowi 6,11 % dochodów gminy. Wielkość dotacji na to zadanie stabilizuje się na poziomie ubiegłego roku. Od października 2008r. działa fundusz alimentacyjny. Na wyposażenie stanowiska związanego z jego obsługą Gmina otrzymała 5.000 zł z budżetu panstwa.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS oraz na wypłatę zasiłków stałych są przekazywane miesięcznie zgodnie

z ustalonym harmonogramem.  

 

            W roku 2008 przez teren naszej gminy przeszła trąba powietrzna , która zniszczyła wiele domów, zabudowań gospodarczych, letniskowych i upraw rolnych w miejscowościach Kalina, Olszyna, Pietrzaki. Producenci rolni , którzy ponieśli szkody w wyniku tych zdarzeń otrzymali zasiłki celowe z pomocy społecznej. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 128.009 zł.

Na usuwanie strat w gospodarstwach domowych oraz odbudowę budynków mieszkalnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 4.606.177 zł. Wysokość tej dotacji została określona na podstawie kosztorysów z oszacowania strat poniesionych przez mieszkańców. Dotacja obejmowała 100% poniesionych strat oraz wydatki na pierwsze bieżące potrzeby tuż po zdarzeniu.

 

 

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych

z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5.

           

            Dotacje celowe na zadania własne  obejmują:

-          środki na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich

      szkół podstawowych                                                                                                        18.736,60 zł

-          środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

młodocianych pracowników                                                                                            70.300 zł

-     środki na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień

       awansu zawodowego nauczycieli                                                                                        132 zł

-     środki na zasiłki okresowe                                                                                                63.299 zł

-     środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                          96.934 zł

-     środki na dożywianie i utworzenie oraz doposażenie punktów żywienia                       114.472,49 zł

-          pomoc materialna dla uczniów                                                                                   79,500,90 zł

                                                                                                                                 --------------------

                                                                                                                                              443.374,99 zł

           

Dotacje te zostały zrealizowane w 90,91 %. Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. W niektórych przypadkach są one niewystarczające i gmina finansuje   te zadania także z własnych dochodów.

Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych zostało wprowadzone   od 1 września 2006 r. we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Dotacja zabezpiecza koszty osobowe, tj. wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

            Za wyszkolenie ucznia, który ukończył praktyczną naukę zawodu i uzyskał dyplom z tego tytułu, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów w określonej wysokości. Na wniosek pracodawcy po spełnieniu wszystkich warunków gmina wypłaca należne mu koszty ze środków dotacji z budżetu państwa. Następuje to w ostatnim kwartale roku po spełnieniu wszystkich warunków.

            Otrzymana dotacja na zasiłki okresowe zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

            Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Pokrywa ona część wydatków osobowych.

            Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach

i przedszkolach w formie zakupu posiłku oraz jako świadczenie pieniężne. Gmina w 2008r. otrzymała też dotację na utworzenie punktu żywienia w ZPO w Herbach oraz doposażenie punktu żywienia

w Lisowie. 

            Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Środki te są przeznaczane na dofinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej

o charakterze socjalnym. Gmina dofinansowuje to zadanie. Gmina otrzymała też dotację na stypendia dla uczniów z rodzin poszkodowanych przez trąbę powietrzną oraz na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas ”O” i I-III.

 

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6.

 

            W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu gmina otrzymywała dotacje na utrzymanie drogi wojewódzkiej Herby – Boronów oraz na utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie o utrzymaniu drogi wojewódzkiej obejmowało tylko okres od stycznia do kwietnia.W stosunku do potrzeb były to środki niewystarczające, pokrywały minimalne, niezbędne wydatki. Dotacja na drogi powiatowe była co roku pomniejszona o koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez Starostwo na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ul.Klonowej w Olszynie.

Obecnie drogi te są w zarządzie Powiatu, gmina nie otrzymuje już dotacji na ich utrzymanie.

        

 Ze Starostwem Powiatowym było również spisane porozumienie  o finansowaniu  zadań

z zakresu obrony cywilnej, środki te były przekazywane regularnie. W ramach tych środków gmina otrzymywała też dotację na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych. Od 1 stycznia gmina nie otrzymuje już dotacji na to zadanie. Biuro prawne Wojewody zinterpretowało, że zadania w zakresie obrony cywilnej są zadaniami własnymi gminy i w związku z tym na gminie spoczywa obowiązek ich finansowania.

 

           Gmina podpisała też porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja ta wyniosła 1.000 zł.

 

           Bardzo znaczący wpływ na dochody i wydatki budżetu  w 2008r. miała klęska żywiołowa spowodowana przez trąbę powietrzną, która przeszła przez miejscowości Kalinę,  Olszynę i Pietrzaki.

Na usuwanie jej skutków gmina nasza otrzymała bardzo dużą kwotę pomocy finansowej

z Województwa Śląskiego, Powiatu Lublinieckiego, sąsiednich miast i gmin oraz z terenu całego kraju.

Wiele powiatów z całego kraju  oraz innych podmiotów przekazało pomoc dla naszej gminy za pośrednictwem Powiatu Lublinieckiego.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji na usuwanie skutków trąby powietrznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. 

                                                                                                                                 w zł

Klasyfikacja

Plan

Wykonanie

Kwota zwrotu

75078

6.000

6.000

 

75478

40.000

40.000

 

85278

180.000

180.000

 

85295

511.558,99

506.558,98

5.000

85395

870.000

325.958,24

544.041,76

90078

50.000

19.101,86

30.898,14

90095

25.000

-

25.000

Ogółem

1.682.558,99

1.077.619,08

604.939,90

 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków spowodowanych trąbą powietrzną, stanowiły 4,36% ogółu dochodów gminy i 12,49% wszystkich dotacji.

Wraz z podziękowaniem za okazaną  pomoc oraz wyrazami ogromnej wdzięczności, uznania

i szacunku za zrozumienie problemów gminy i jej mieszkańców wobec żywiołu i ogromu dokonanych zniszczeń i poniesionych strat, przedstawiam jednostki samorządu terytorialnego, które przekazały pomoc finansową na usuwanie skutków klęski żywiołowej.  

 

Lp.

Jednostka przekazująca

Kwota dotacji

Kwota wykorzystana

Kwota zwrotu

1

Jaworzno

50.000

50.000

 

2

Kłomnice

5.000

5.000

 

3

Miasto Lubliniec

30.000

30.000

 

4

Woźniki

6.000

6.000

 

5

Opatów

5.000

5.000

 

6

Sosnowiec

20.000

20.000

 

7

Bielsko-Biała

100.000

100.000

 

8

Radgoszcz

3.000

3.000

 

9

Ciasna

4.000

4.000

 

10

Pawonków

4.000

4.000

 

11

Kochanowice

4.000

4.000

 

12

Boronów

10.000

10.000

 

13

Przystajń

5.000

-

5.000

14

Popów

10.000

10.000

 

15

Kalety

5.000

5.000

 

16

Rędziny

4.000

4.000

 

17

Stare Miasto

7.000

7.000

 

18

Godów

2.000

2.000

 

19

Koziegłowy

10.000

10.000

 

20

Mysłowice

20.000

20.000

 

21

Zawiercie

10.000

10.000

 

22

Tarnowskie Góry

50.000

19.101,86

30.898,14

23

Cieszyn

25.000

-

25.000

24

Zabrze

50.000

50.000

 

25

Częstochowa

50.000

50.000

 

26

Wilkowice

10.000

10.000

 

27

Wręczyca Wielka

35.000

35.000

 

28

Teresin

10.000

10.000

 

29

Murowana Goślina

10.000

10.000

 

30

Szczekociny

5.000

5.000

 

31

Konopiska

6.000

6.000

 

32

Powiat Lubliniec

66.400

66.400

 

33

Powiat Lubliniecki–środki od  innych podmiotów

163.658,98

163.658,98

 

34

Powiat Raciborski

7.500

7.500

 

35

Powiat Tomaszów Lubelski

10.000

10.000

 

36

Województwo Śląskie

870.000

325.958,24

544.041,76

 

Ogółem

1.682.558,98

1.077.619,08

604.939,92

 

 

 

Pozostałe dotacje planowane i otrzymane przez gminę w 2008r. przedstawiają się następująco:

 

Podmiot przekazujący

Klasyfikacja

Plan

Wykonanie

Cel

Fundusz Ochrony gruntów Rolnych

60016

2710

218.024

224.917

Budowa drogi dojazdowej do pól w Niwach i Mochała -Hadra

Agencja Restr. i Moderniz.Rolnictwa

70004 2700

32.100

-

Remont budynku w Hadrze

Województwo Śląskie

85154

2710

26.100

24.683,33

Utworzenie gminnego klubu środowiskowego w ZPO w Herbach

Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

90095

2440

281.352

233.172,69

Usuniecie i unieszkodliwie

nie odpadów powstałych

w wyniku trąby powietrznej

Ogółem

 

557.576

482.773,02

 

 

W ramach dotacji budżetowych należy wymienić także środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego: „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowana pełna kwota na to zadanie wynosiła 47.479,75 zł. Otrzymano 23.739,87 zł, pozostałe środki po ich zweryfikowaniu zostaną przekazane w 2009r.

 

 

      

3 Objaśnienia do realizacji planu subwencji

 

            Subwencja ogólna otrzymana z  budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej

i równoważącej. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

 

 

SUBWENCJE

  

Dział

Nazwa

Budżet po zm.

Wykonanie

%

758

Różne rozliczenia

4.674.987

4.674.987

100

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

4.160.651

4.160.651

 

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

380.846

380.846

 

 

Część równoważąca subwencji ogólnej

133.490

133.490

 

 

 

W 2008 r. subwencje ogółem stanowiły 18,94% udziału w ogólnych dochodach budżetu gminy.

            Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

            Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

            Subwencja oświatowa  obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Jej wielkość była w 2008 roku o 532.721 zł wyższa niż w 2007r. ze względu na wzrost płac nauczycieli.   

 Gmina otrzymuje również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na wysoki udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu.

 

4 Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

 

         Realizacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej przedstawia się następująco: 

 

Dział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

801

Oświata i wychowanie

2.339

2.338,73

100

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Program Sokrates Comenius)

2.339

2.338,73

 

 

Z Programu Wspólnoty Europejskiej  Sokrates-Comenius Zespół Placówek Oświatowych

w  Herbach pozyskał za pośrednictwem  Agencji Narodowej środki na realizowany Projekt „Naturalne dziedzictwo” na rok 2006/2007 . Projekt ten był realizowany we współpracy ze szkołami ze Słowenii

i Niemiec. Rozliczenie miało nastąpić do końca listopada 2007r., jednakże wskutek dokonywanych korekt, weryfikacja została dokonana po  nowym roku i pozostałe środki zostały przekazane na rachunek gminy dopiero w styczniu 2008r.

 

 

 

 

 

III Wydatki 

 

            Wykonanie wydatków ogółem w 2008 stanowiło 94,21  % założonego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,98 %, wydatki majątkowe w  95,33 %. Wydatki w 2008 r. były niemal 2-krotnie większe niż w roku poprzednim, wydatki inwestycyjne wzrosły niemal 2,7 razy.

Przyczyna wzrostu było włączenie do budżetu gospodarki komunalnej w całym szerokim zakresie, wydatki na usuwanie skutków trąby powietrznej, a także podjęto duże inwestycje, w tym także wieloletnie. Zakłada się, że w połowie źródłem finansowania tych inwestycji będą kredyty i pożyczki.

  

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym  przedstawia się następująco:

 

 

Plan

Wykonanie

I. Wydatki bieżące

22.791.343,77

21.418.952,44

   W szczególności:

    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6.142.336

5.966.133,85

    Dotacje

610.650

607,510,37

    Obsługa długu gminy

110.000

95.628,32

II. Wydatki majątkowe

4.810.143.00

4.585.527,28

 

 

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

1.Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków bieżących

 

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

             

            W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową.

Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach.

Wydatki bieżące w tym zakresie zostały zrealizowane w 97%.

Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, drobnych materiałów elektrycznych i innych do napraw i wymiany, włazów do studzienek kanalizacyjnych itp.  Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej największą pozycję stanowi energia i remonty. Koszty energii elektrycznej wyniosły za cały rok 353.328,45 zł.

Kwota zrealizowanych remontów wyniosła 577.837,49. Remonty obejmowały przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy pomp. W zakresie gospodarki wodociągowej wykonano następujące zadania:

- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku, Pustkowiu, Herbach, Hadrze, Lisowie -  8.309,31 zł

- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku, Piłce, Herbach                                  -   2.070,58 zł

- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku                                                         - 11.662,48 zł

- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku, Piłce, Herbach                                  -   9.675,29 zł

- przebudowa wodociągu w ul.Koszęcińskiej w Lisowie                                                   - 20.145,86 zł

- przebudowa wodociągu w ul.Szkolnej w Lisowie                                                           - 25.107,60 zł

- przebudowa sieci wodociągowej w Pustkowiu                                                              - 25.403,51 zł

- przebudowa wodociągu w Głąbach                                                                              -   8.589,75 zł    

- przebudowa wodociągu w ul.Podleśnej w Kalinie                                                          - 14.256,02 zł

- przyłącze wodociągowe na boisko w Herbach                                                              - 16.222,80 zł

- przebudowa wodociągu w Pietrzakach                                                                          -   7.212,70 zł

- remont przyłącza i wymiana wodomierzy w Herbach                                                      -    7.885,75 zł

- przebudowa przyłączy wodociągowych w Herbach Nowych                                            -  12.241,79 zł

- wymiana pomp oraz wodomierza na SUW                                                                   -  20.072,78 zł

- remont sieci wodociągowej w Lisowie                                                                          -    8.897,85 zł

- przyłącze wodociągowe na boisko w Lisowie                                                               -  14.759,51 zł

- usuniecie awarii przyłączy wodociągowych w Chwostku                                               -    5.125,84 zł

                                                                                                                      -----------------------------

                                                                                                                                 217.639,42 zł

W zakresie gospodarki ściekowej w  wykonano następujące prace:

- remonty pomp                                                                                                           - 13.102,80 zł

- naprawa silnika do dmuchawy                                                                                    -   1.659,20 zł

- przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZPO Herby                                                       - 18.371,96 zł

- remont kanalizacji sanitarnej przy GBP w Herbach                                                       -   6.106,97 zł

- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul.Koszecinskiej w Lisowie                                      - 35.675,24 zł

- wymiana sieci kanalizacyjnej w Pustkowiu                                                                  - 36.574,55 zł

- przebudowa kanalizacji ciśnieniowej w Głąbach                                                           - 53.612,32 zł

- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Lisów                                                          - 36.351,51 zł

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Podleśnej w Kalinie                                           - 21.044,56 zł

- przebudowa sieci kanalizacyjnej Tanina – Gajówka                                                      - 36.472,99 zł

- przebudowa kanalizacji ciśnieniowej w Taninie                                                             - 51.306,52 zł

- remont kanalizacji sanitarnej w ul.Lublinieckiej w Herbach                                            -   5.930,08 zł

- remont pomp w przepompowni w Herbach                                                                     - 14.127,60 zł

- przebudowa prowadnic pompy ścieków przy Zakładzie Karnym w Herbach                     -   8.480,43 zł

- przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Hadrze                                                        -   8.371,64 zł

- remont przepompowni ścieków w Olszynie                                                                   -  11.301,70 zł

- remont pomp ścieków w Taninie                                                                                 -   1.708,00 zł

                                                                                                                      -----------------------------

                                                                                                                                 360.198,07 zł

Dość istotną pozycję z tego zakresu stanowi też opłata środowiskowa za zanieczyszczanie środowiska. Płaci się ją zarówno za pobór wód jak i odprowadzanie ścieków, wpłat dokonuje się

w okresach półrocznych. W styczniu zapłacono za II półrocze 2007, kolejna rata wystąpiła w lipcu. Obecnie są to wielkości umiarkowane, ponieważ wyniki i parametry ścieków, które służą do ich naliczania są korzystne.

 

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Za cały rok zostały przekazane w kwocie 806,93 zł.

Już trzeci rok gmina realizuje kolejne zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na to zadanie wynosiła 40.505,78 zł. Łączne koszty faktycznie poniesione zamknęły się w tej kwocie.

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

             Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni olejowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej. Kotłownia w Lisowie zaopatruje w energię cieplną bloki Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Witosa, bloki Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.Budowlanych oraz „szeregowce” przy ul.Ligonia i ul.Lompy.

Największe koszty dotyczą zakupu opału- oleju opałowego i eko-groszku. W sezonie grzewczym ,

tj. od października do kwietnia zatrudniony jest palacz. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem kotłowni to energia elektryczna, okresowe przeglądy, opłata środowiskowa. W ramach remontów wykonano wymiany liczników w blokach MSM. Łączne dochody ze sprzedaży ciepła wynosiły

363.459 zł, a wydatki (bez kosztów osobowych) 378.592 zł.

 

Dział 600 – Transport i łączność

 

            Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 99 %.

Wydatki na drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych były dokonywane w ramach dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

 

            W zakresie dróg wojewódzkich wydatki obejmowały okres do końca kwietnia , gdyż dalsze utrzymanie i zarząd przejęło Województwo. Planowana dotacja za ten okres wyniosła 61.963 zł.

Poniesiono następujące wydatki na utrzymanie drogi wojewódzkiej 905 Herby- Boronów:

- wykonanie chodnika w Olszynie                                                                                    26.953,90 zł

- zimowe utrzymanie                                                                                                                    35.009,10 zł   

 

            Główne pozycje wydatków dotyczące dróg powiatowych to:

- remont drogi powiatowej w Hadrze                                                                                      24.387,61 zł                                                   

- zimowe utrzymanie dróg                                                                                                  79.212,39 zł

Środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zawsze były niewystarczające w stosunku do potrzeb. Przez wiele lat gmina nimi zarządzała,  odśnieżała, remontowała często angażując własne środki.

 

            Wydatki na drogach gminnych zostały wykonane w 98 %. Zakupiono znaki drogowe oraz mieszankę asfaltową do łatania dziur i przy pomocy pracowników komunalnych i interwencyjnych dokonywano napraw na drogach.

Wykonano wszystkie planowane remonty w tym:

- wykonanie chodnika na ul.Norwida w Herbach                                                                36.348,68 zł

- wykonanie chodnika na ul.Orzeszkowej w Herbach                                                         20.001,91 zł

- wykonanie chodnika i wjazdów z kostki przy ul.Leśnej w Herbach                                                40.369,20 zł

- remont drogi Oczyszczalnia Herby – Pietrzaki                                                                17.446,00 zł

- przebudowa odwodnienia w ul.Dworcowej w Lisowie                                                        36.204,77 zł

- wykonanie parkingu przy szkole w Lisowie                                                                     36.529,84 zł

- wykonanie chodnika przy szkole w Lisowie                                                                    26.941,52 zł

- przebudowa odwodnienia w ul.Krótkiej w Lisowie                                                             36.012,47 zł

- wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Witosa w Lisowie                                                     55.184,27 zł

- przebudowa ul.Sportowej w Lisowie                                                                                31.929,99 zł

- utwardzenie ul.Sportowej w Lisowie                                                                                 1.098,00 zł

- utwardzenie ul.Sosnowej w Lisowie                                                                                  3.538,00 zł

- utwardzenie drogi k.ogródków działkowych w Lisowie                                                        8.143,50 zł

- utwardzenie drogi w Kolonii Lisów                                                                                    5.276,50 zł

- remont przystanków autobusowych w Lisowie i Kolonii Lisów                                             2.562,00 zł

- przebudowa odwodnienia w ul.Koszecinskiej w Lisowie                                        36.175,85 zł

- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.Jałowcowej w Olszynie                                    34.953,32 zł

- remont ul.Jałowcowej w Olszynie                                                                                157.607,29 zł

- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.Akacjowej w Olszynie                                     29.228,59 zł

- remont ul.Zielonej w Olszynie                                                                                        75.970,77 zł

- utwardzenie drogi Olszyna –Kierzki                                                                                 8.662,00 zł

- przebudowa odwodnienia przy OSP Kalina i ul.Szkolnej                                                  33.030,00 zł

- przebudowa odwodnienia przy ul.Lompy w Kalinie                                                           15.230,19 zł

- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Podleśnej w Kalinie                                           21.759,90 zł

- wykonanie chodnika i odwodnienia w Mochali                                                                 14.767,76 zł

- remont kanalizacji deszczowej w ul.K.Miarki w Chwostku                                                24.584,85 zł

- remont drogi Lisów – Drapacz                                                                                         4.531,69 zł

- remont drogi w Głąbach                                                                                                  2.846,50 zł

- utwardzenie drogi Niwy –Tanina                                                                                       4.464,83 zł

- utwardzenie drogi Pustkowie-Lisów                                                                                  7.341,11 zł

- utwardzenie drogi Drapacz – Chwostek                                                                4.175,08 zł

- remont ul.Krótkiej w Herbach   ( przy placu drzewnym)                                                      6.000,00 zł

- remont skrzyżowania ul.Mickiewicza i Sportowej Herbach                                               10.126,00 zł

- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Nadrzecznej w Hadrze                                       66.038,87 zł

- remont drogi Herby – Cztery Kopy                                                                                  28.584,60 zł

- zimowe utrzymanie dróg                                                                                                    100.375,80 zł

Ponadto wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew na kwotę 8.568,22 zł i odtworzenie rowu w Głąbach – 16.637, 27 zł a także ekspertyzę eksploatacji wiaduktu Lisów – Ameryka ( 24.400 zł) 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

            W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne. W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 83%. W ramach prac remontowych wykonano:

- termomodernizację ściany w budynku przy ul.Lublinieckiej 2 w Herbach – 15.240,01 zł

- remont budynku przy ul.Koszęcińskiej w Hadrze – 32.100 zł,

- remont pomieszczeń w budynku socjalnym w Braszczoku – 17.116 zł,

- montaż instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w Braszczoku -  27.983,02 zł.

Inne wydatki w zakresie mieszkalnictwa dotyczą głównie udziału w kosztach utrzymania nieruchomości ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz utrzymania bieżącego budynku socjalnego w Braszczoku.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami  plan wydatków zrealizowano w 90%.

Poniesiono wydatki na ogrzewanie sali w budynku ul.Lubliniecka 56 za cały sezon grzewczy w kwocie 5.870 zł, za energię elektryczną z budynków komunalnych w Herbach, Kierzkach, Hadrze oraz na targowisku w Herbach.

Wykonano remont schodów wraz z zadaszeniem w Ośrodku Zdrowia w Herbach ( 19.787,03 zł ), remont pomieszczeń w budynku klubu sportowego w Hadrze ( 11.088,62 ) oraz rozbiórkę budynków gospodarczych przy Urzędzie Gminy i bibliotece ( 13.238,71 zł ). Od stycznia br. gmina ponosi też koszty wynajmowania lokalu dla potrzeb Rady Gminy i różnych organizacji społecznych w wysokości 2.379,37 zł brutto miesięcznie.  Ponosi się też koszty ogólne dotyczące budynków wynajmowanych dla celów opieki zdrowotnej ( przeglądy kominiarskie )

Inne wydatki ponoszone w tej dziedzinie to: ogłoszenia o sprzedaży, wycena nieruchomości, wyrysy

i wypisy z rejestru gruntów,  podziały działek i wznowienia granic, aktualizacja map ewidencyjnych, założenie, wpisy, odpisy z ksiąg wieczystych. Wszystkie te czynności związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Tu ponoszone są też wydatki  na utrzymanie szaletu publicznego ( zakup środków czystości, energia).

                                                          

Dział 710 – Działalność usługowa

 

            Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach

i w Lisowie.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy został niedawno uchwalony, w 2008r. poniesiono 9.527 zł za ogłoszenie i opracowanie zamian.

            Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi w Herbach i w Lisowie zajmuje się obecnie Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykopu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja.

Prace remontowe wykonane w 2008r. obejmowały wykonania chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w Herbach ( 35.404,79 zł) i chodnika na cmentarzu w Lisowie (36.595,21 zł) , remont pomieszczeń sanitarnych w kaplicy w Herbach ( 17.047,21 zł) oraz przebudowę zasilania energetycznego kaplicy przedpogrzebowej w Lisowie( 450 zł ).

Wpływy z usług cmentarnych wyniosły 62.982,40 zł, wydatki 112.744,62 zł.

            Ze środków dotacji otrzymanych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim wykonano renowację mogiły wojennej w Olszynie (1.000 zł). 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

            Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy  oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki bieżące na administrację stanowiły 9,41 % ogółu wydatków gminy.

Plan w tej dziedzinie został wykonany w 96 %.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza, kotłowni oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Stąd tak duży wzrost kwoty planu wydatków bieżących administracji publicznej

w porównaniu do lat ubiegłych.

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi – plan 1.583.850 zł, wykonanie – 1.560.456,74 zł

/ 98,5%/. Wydatki osobowe stanowiły 77,4 % ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy. Urząd Gminy zatrudnia także absolwentów szkół na podstawie umów podpisywanych z Urzędem Pracy, aby mogli odbyć staż absolwencki.

W pierwszym półroczu  wykonano malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wymieniono podłogę w pomieszczeniach USC i Sekretariatu, wykonano czyszczenie wykładzin dywanowych w sali ślubów i gabinecie Wójta i Z-cy Wójta. Koszt tych prac obejmował tylko wydatki materiałowe, ponieważ remonty te wykonali pracownicy komunalni.

Tu występują też wydatki związane z utrzymaniem kierowcy i  samochodów do przewozu osób

i rzeczy.

Obserwuje się, że koszty wydatków biurowych znacznie wzrosły w ostatnim czasie. Jest to spowodowane m.in. coraz bardziej rozbudowaną sprawozdawczością przekazywaną do wielu instytucji, wielokrotnym sporządzaniem i powielaniem informacji, wniosków sprawozdań, opisów coraz bardziej szczegółowych i coraz liczniejszych dla Rady Gminy, Komisji, Sołtysów, mieszkańców czy różnych instytucji. Pochłania to bardzo dużo papieru, tuszów, tonerów i wszelkiego rodzaju materiałów biurowych.   

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające, pokrywają zaledwie

w 30 % potrzeby. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczną kwotę na wydatki rzeczowe.  Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji   – 1, 8 etatu – 36.250 zł , na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego /-sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej/ - 0,25 etatu – 4.370 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 0,14 etatu – 2.400 zł.  Pozostałe wydatki niezbędne dla prowadzenia tych zagadnień pokrywane są ze środków własnych gminy.

 

 Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane  w 98 % planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz inne rzeczowe wydatki związane z obsługą.

Na wydatki związane z promocją gminy  wydatkowano 939,20 na ogłoszenia reklamowe oraz akredytacje rolników z naszej gminy na Kongresie PSL, 1.989,90 zł za sztuczne ognie na dożynki powiatowe w Woźnikach  i 199 zł za publikacje książkowe.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty wydawania gazety samorządowej głównie druk gazety. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wynosi 98%.

Dokonano też wpłaty w ustalonej wysokości składki członkowskiej na Śląski Związek Gmin

i Powiatów. 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa              

        oraz  sądownictwa

 

            Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków.

            Poniesiono również wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

w okręgu wyborczym Lisów. Z przydzielonej dotacji 4.535 zł część środków przeznaczonych na diety zwrócono ze względu na zmniejszony skład Komisji Wyborczej.

W sierpniu zostały przeprowadzone również wybory uzupełniające w okręgu Tanina. Z przydzielonej dotacji 4.134 zł gmina zwróciła 2.097 zł ze względu na uproszczona formę wyborów.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

             Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadań związanych z obroną cywilną. Zaplanowano też kwotę 1.700 zł jako wpłatę dla policji za wykonanie zadania dla gminy z zakresu służby prewencyjnej. Nie dokonywano wydatków w tym zakresie.

             Wydatki na OSP obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, umundurowania,  elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia oraz wynagrodzenia dla kierowców i przeglądy samochodów strażackich. W ramach prac remontowych wykonano remont podłogi w budynku remizy OSP w Taninie ( 5.616,93 zł ), prace remontowo malarskie i wymianę bramy garażowej w OSP Tanina ( 29.188,92 zł ), remont samochodu pożarniczego dla OSP Hadra (6.002,40 zł), remont sali w remizie OSP w Kalinie (12.610,29 zł).

Remont ten był spowodowany zniszczeniami wywołanymi przez trąbę powietrzną. W wyniku tego zdarzenia zniszczeniu uległ dach, zalane zostały ściany i podłoga.

Z dotacji gmin Mysłowice i Koziegłowy, dokonano naprawy dachu. Koszt tych prac wyniósł 40.000 zł.    

 

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu gmina prowadziła też działalność związaną z obroną cywilną w ramach otrzymywanych środków.

Jest to nieduża kwota, na 2008 rok 8.171 zł. Otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenie

i pochodne dla pracownika prowadzącego te zagadnienia.

Wydatki te przedstawiono w załączniku nr 6.

Od 1 stycznia 2009r. zadania w zakresie obrony cywilnej gmina finansuje z własnych środków.

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posia-

                  dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

            Wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych / koszty materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, komornicze, sądowe, prowizja sołtysów za inkaso podatków/ zostały zrealizowane w 90 %.

Największą pozycję stanowią tu wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat. Za cały rok była to kwota 31.317 zł.

Podejmowane czynności egzekucyjne mające na celu zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wpis na hipotekę, pociągają za sobą ponoszenie opłat sądowych, których wysokość uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej wpisem. Są to często dość duże kwoty. Ponadto ponoszone są koszty opłat komorniczych za czynności zawiązane z egzekucją podatków.

 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

 

            Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

W  2008r.  gmina spłacała odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

-          w Banku Ochrony Środowiska:

      - kredyt na kanalizacje sanitarną w Lisowie                                                               197,67 zł

- kredyt na budowę hali sportowej w Herbach                                                         12.065,86 zł

-          w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie:

- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach                                            4.366,43 zł

- kredyt na budowę drogi Mochała-Piłka                                                                  5.400,00 zł

-     w ING Bank Śląski

            - kredyt na budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby, Kalina, Olszyna                    57.165,06 zł

-          w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- pożyczka na termomodernizację szkoły w Herbach                                                 2.428,14 zł

- pożyczka na wymianę sieci ciepłowniczej w Lisowie                                                   500,50 zł

- pożyczka na Program Ograniczenia Niskiej Emisji                                                4.869,00 zł

             - pożyczka na termomodernizację budynku w Braszczoku                                         895,51 zł

             - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie                                            7.596,93 zł 

 

Wydatki na obsługę długu publicznego  zostały wykonane w 87 %. Poniesiono też koszty opłat bankowych w wysokości 4.500 zł przy zaciąganiu kredytu na budowę drogi Mochała- Piłka. Zminimalizowano kwotę odsetek dzięki wcześniejszym spłatom niektórych kredytów.

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

 

            W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 120.000 zł. Na koniec grudnia pozostało 3.000 zł. Z rezerwy 18.144 zł wykorzystano na wydatki związane z organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 13.176 zł przeznaczono na zakup trzech kontenerów na śmieci na cmentarze komunalne, 72.180 zł przeznaczono na utworzenie nowego punktu żywienia przy ZPO w Herbach, 10.000 zł przeznaczono na remont budynku OSP w Taninie oraz 745 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym

i 2.755 zł na wydatki dotyczące kosztów inwentaryzacji budynku remizy OSP w Lisowie.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

           

          W dziale tym plan po zmianach na koniec grudnia 2008r. wynosił 5.870.727 zł,  wykonanie – 5.610.686,07 zł / 96 %/. Wydatki bieżące oświaty były o 616.342 zł większe niż w roku poprzednim.

Bieżące wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły  26,19% ogólnych wydatków bieżących całego budżetu  gminy. Subwencja oświatowa za cały rok wynosiła 4.160.651 zł

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.917.413,76 zł,

co stanowi  69,8 % ogółu wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.693.272,31 zł.

 

            W zakresie szkół podstawowych plan wydatków został zrealizowany dotychczas w wysokości 97 %. W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej 2.794.633,60 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.008.926,67 zł,  na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej i innych materiałów bhp, wydano 109.342,77 zł.

Na zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono 10.869,89 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 131.720,25 zł. Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi zakup oleju opałowego, dość znaczącą obecnie pozycją jest też zakup energii elektrycznej – 68.237,35 zł   

            W  2008 r. przeprowadzono w szkołach remonty na łączną kwotę 287.599,36  zł, co stanowi 10,3 % wszystkich wydatków bieżących.

W ZPO  w Herbach  wykonano prace malarskie za kwotę 36.533,02 zł, adaptację pomieszczeń na pracownie chemiczną za kwotę 24.990,94 zł, roboty remontowe w pracowni komputerowej  (2.800,01zł ), utwardzenie placu szkolnego ( 17.425,19 zł), remont instalacji elektrycznej (54.694,06zł), montaż sufitów podwieszanych (26.991,72 zł), przebudowę przyłącza centralnego ogrzewania (36.173,02 zł) oraz przebudowę przyłącza wodociągowego (8.850,80 zł).

 W ZPO w Lisowie wykonano remont łazienek i szatni ( 34.508,13 zł ), remont zaplecza sali gimnastycznej ( 33.887,37 zł) oraz malowanie korytarza przy świetlicy (5.748,74 zł).  W ZPO w Hadrze wykonano remont elewacji za kwotę 4.996,36 zł.

 

          Od września 2008r. przy ZPO Herby funkcjonuje oddział przedszkolny. Uczęszczają do niego dzieci  6-letnie objęte nauczaniem w zakresie programu dla klasy „zerowej”. Zajęcia odbywają się

w przystosowanych, przebudowanych pomieszczeniach starej sali gimnastycznej. Wydatki w tym zakresie wyniosły 95% planu.

 

          Plan wydatków w zakresie funkcjonowanie placówek przedszkolnych został wykonany w 93%.

Wynagrodzenia i pochodne (572.262 zł) stanowiły  70,4% ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to kwota 248.894,31 zł. Od ubiegłego roku gmina przekazuje dotacje do gminy Lubliniec, Koszęcin

i Częstochowa na dzieci z naszego terenu uczęszczające tam do przedszkoli niepublicznych. Dotacja taka wynosi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Ogółem kwota udzielonych dotacji wyniosła 9.166,17 zł. Wśród wydatków rzeczowych znaczniejszą pozycje stanowi zakup artykułów żywnościowych (głównie obiadów – 52.081 zł) oraz koszty przygotowania posiłków. 

 

            W gimnazjach na ogólną kwotę wydatków 1.530.076,21 zł –wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.199.379,26 zł, co stanowi 78,4 %. W tym rozdziale występują też wydatki dotyczące obsługi  administracyjnej zespołów szkół. Na wydatki  związane z systemem wynagradzania nauczycieli /dodatki/ oraz zapomogi zdrowotne i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp wydatkowano 68.863,58 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz emerytów w kwocie 72.344,70 zł. Dość znaczącą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowią obecnie koszty energii elektrycznej. Jest to związane

z  funkcjonowaniem  hali sportowej w ZPO w Herbach, która posiada nowy system instalacji grzewczo-wentylacyjnej, wymagający dużej mocy energetycznej, jednak zużywa niewiele oleju opałowego.

 

      Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 64.622,28 zł, tj.93%. Usługi przewozowe wykonywała firma  PKS Lubliniec.

Wydatki obejmują tu również zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu. Zadanie to jest finansowane z własnych dochodów gminy.  

 

            W 2008 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli gmina przyznała w planie budżetowym  15.000 zł. Wykonanie w tej dziedzinie na koniec grudnia wyniosło 6.512,40 zł. Plan wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli wykonują dyrektorzy placówek oświatowych biorąc pod uwagę plany nauczania i potrzeby szkoły.

 

Od stycznia br. wskutek zmiany klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy rozdział – stołówki szkolne. U nas w każdej placówce oświatowej funkcjonuje stołówka szkolna. Jednak kuchnia prowadzona jest tylko w ZPO w Lisowie, do pozostałych  posiłki są dowożone. W zakresie stołówek szkolnych wydatki wykonano w  86 %. Obejmowały one głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni w Lisowie oraz zakup posiłków i koszty ich przygotowania.            

           

W zakresie pozostałej działalności w oświacie w planie wydatków ujęte są środki z dotacji przeznaczone na zwrot kosztów dla pracodawców za wyszkolenie uczniów. Świadczenie to gmina wypłaciła w ostatnim kwartale roku po okazaniu dokumentów o odbyciu i zakończeniu praktycznej nauki zawodu zakończonej egzaminem. Z tego tytułu wydatkowano 70.572,10. Zadanie to jest finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Poniesiono też wydatki na wynagrodzenie dla 1 członka komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia 1 wniosku nauczyciela  o wyższy stopień awansu zawodowego. Na ten cel również otrzymano dotację z budżetu państwa.

Zakupiono i przekazano do ZPO w Herbach huśtawki i karuzelę dla oddziału przedszkolnego (13.449,01 zł) oraz huśtawki dla Przedszkola w Herbach (3.782 zł).

 

            Bieżące wydatki działu „oświata” były w 2008r. o 11% większe niż w  roku poprzednim. Spowodowane jest to między innymi większymi wydatkami na wynagrodzenia, zwiększonymi wydatkami na remonty bieżące oraz włączeniem do tego działu stołówek szkolnych . 

Po przeprowadzonej analizie sprawozdań budżetowych za 2008r. z poszczególnych placówek można stwierdzić, że wszystkie wydatki szkolne zostały w pełni zabezpieczone. Niewykonanie planu było

w większości spowodowane czynnikami obiektywnymi, niezależnymi od dyrektorów szkół.   

    

Dział 851 – Ochrona  zdrowia

 

            W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie nieco wyższym niż w roku poprzednim. Zrealizowane wpływy wyniosły 118.391,04 zł, a wydatki – 105.742,84 zł.

W ramach zwalczania narkomanii wydatkowano 856 zł na Program o tematyce narkomanii zrealizowany przez Agencję Artystyczną.  

W ramach realizacji Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej przekazano 2.400 zł tytułem dotacji do Starostwa Powiatowego w Lublińcu na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

Dofinansowano okolicznościowe spotkania środowiskowe organizowane w każdym sołectwie

w remizach OSP,  placówkach oświatowych i bibliotece , oprawę muzyczną festynów, zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów oraz udzielono wsparcia przy organizacji konkursów, rozgrywek sportowych, festynów dla dzieci i młodzieży  z grup ryzyka. Z tych środków dofinansowano realizację i obsługę programu dostarczania żywności dla ludności najuboższej w wysokości

3.381,94 zł. Sfinansowano zakup strojów dla zespołu „Złota Jesień” ( 2.490 zł). Ponadto dofinansowano udział w letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ( 25.242 zł ) oraz wyjazdy dzieci, młodzieży i emerytów na  „zieloną szkołę”  i wycieczki turystyczno-krajoznawcze ( 14.883,67 zł).

Przeprowadzono programy edukacyjne i szkolenia dotyczące narkomanii, przemocy oraz innych zagrożeń dla młodzieży i rodziny oraz zagrożeń dla zdrowia i środowiska ( 4.650 zł).

 

            W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej ZPO Herby realizował zadanie pn. „Utworzenie gminnego klubu środowiskowego”.  Na jego realizację na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy otrzymano dotację z Województwa Śląskiego w wysokości 24.683,33 zł a 16.710,59 zł wydatkowano ze środków gminy. Zajęcia odbywały się od 8 września do końca roku trzy razy

w tygodniu. Przez kolejne dwa lata Klub ma być finansowany ze środków własnych budżetu gminy.

W zajęciach uczestniczyło kilkunastu uczniów. W ramach zajęć prowadzono następujące działania:

nauka w zakresie informatyki- oprogramowania GIMP, IPhoto, IMovie, nauka w zakresie  fotografii

i wywoływania zdjęć, obsługi aparatów fotograficznych, w zakresie przyrody, ekologii, historii regionu,

zajęcia socjoterapeutyczne. Zorganizowano 4 wycieczki rowerowe. W trakcie zajęć młodzież miała zapewniony posiłek. Zakupiono 11 szt. aparatów fotograficznych typu Fuji, Practica, oraz analogową lustrzankę Minolta,  2 drukarki termosublimacyjne, powiększalnik, maskownicę, zegar, suszarkę, lupę.        

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

            Dział ten zajmuje pierwsze miejsce w strukturze wydatków budżetowych pod względem wielkości i stanowił w 2008r. 38,14% ogółu wydatków bieżących.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej niemal w 65 % dotyczyły świadczeń związanych

z usuwaniem skutków trąby powietrznej, która miała miejsce 15 sierpnia 2009r.  W wyniku tego kataklizmu na terenie naszej gminy zostało zniszczonych 119 budynków mieszkalnych, w tym 3 całkowicie, 105 budynków gospodarczych i 11 budynków letniskowych, a także budynek remizy OSP w Kalinie, budynek- siedziba parków Krajobrazowych w Kalinie oraz budynek Związku Hodowców Gołębi. Na terenach miejscowości Kalina, Olszyna i Pietrzaki poszkodowanych zostało 184 rodzin.

W pierwszych dniach po tym zdarzeniu poszkodowani otrzymali pomoc na niezbędne pierwsze potrzeby w wysokości 1.500 zł ze środków własnych gminy i darowizn pieniężnych od mieszkańców naszej Gminy, Kochanowic i Boronowa oraz instytucji i innych pomiotów oraz środków innych gmin przekazanych dla poszkodowanych. Na ten cel wydatkowano 190.000 zł. Ponadto ogromną pomoc Gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego, powiatów i gmin sąsiednich oraz

z całego kraju. W zakresie pomocy społecznej łączna kwota otrzymanej pomocy dla poszkodowanych na usuwanie skutków trąby powietrznej wyniosła 691.558,99 zł.   Większość tych środków została skierowana do ludności poszkodowanej, gdyż straty  i uszkodzenia w mieniu gminnym nie były tak wielkie. Otrzymane dotacje należało wykorzystać we wskazanym terminie, nie później niż do końca roku, na określony w umowie cel. Większość tych środków przekazano poszkodowanym w formie zasiłków celowych na pokrycie strat w zakresie budynków gospodarczych i letniskowych.

Koszty ogólne jakie poniesiono na usuwanie skutków trąby powietrznej obejmowały: zakup paliwa do pojazdów biorących udział w akcji ratowniczej (8.169,57 zł), zakup żywności, w tym zestawów obiadowych dla ratowników i osób poszkodowanych ( 9.539,89 zł), wynajem i transport kontenerów dla poszkodowanych (9.854,18), transport zboża, transport i rozładunek materiałów z darowizn dla poszkodowanych, wycena szkód, rekultywacja terenu po składowisku odpadów.  

Wydatki związane z usuwaniem skutków trąby powietrznej są omówione też w innych działach.

  

W zakresie pomocy społecznej Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Realizację wydatków w zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 4 do informacji. Największą pozycją są tu wydatki zakresie skutków likwidacji szkód wywołanych przez trąbę powietrzną.  Poszkodowani otrzymali zasiłki celowe wg kryterium odpowiadającemu rozmiarowi szkód i rzeczywistej sytuacji materialnej na zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych i potrzeb związanych

z bieżącym usuwaniem skutków klęski. Wysokość tej pomocy wynosiła  do 10.000 zł na rodzinę

i pochodziła ze środków budżetu państwa. Ogółem Gmina otrzymała na ten cel 975.000 zł dotacji.

Na wszystkie uszkodzone i zniszczone budynki mieszkalne gmina otrzymała dotację z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody w łącznej kwocie 3.634.903 zł. Podstawą do wypłaty odszkodowań były kosztorysy szacunkowe. Na ich  podstawie Gmina występowała z wnioskiem

o przekazywanie kolejnych transz dotacji. Poszkodowani, którzy otrzymali zasiłki na likwidację szkód, musieli się rozliczyć z wydatkowania tych środków i udokumentować to rachunkami.

Kolejnym zadaniem realizowanym z dotacji są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne

i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa Dotacja planowana na 2008r. wynosiła 1.515.053 zł, otrzymana – 1.514.010,70 zł. Wskutek zwiększenia zakresu zadań obecnie  3% kwoty dotacji przeznaczone jest na zatrudnienie pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 1.376.157,78 zł,  na wypłatę zaliczki alimentacyjnej – 49.553,49 zł, w tym na obsługę – 1.486,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 19.710,48 zł, na obsługę świadczeń rodzinnych 41.387,61 zł. Od października funkcjonuje fundusz alimentacyjny, na wypłatę świadczeń z funduszu wydatkowano 16.720 zł, na obsługę 501,60 zł.

Z dotacji 8.500 zł na utworzenie stanowiska do obsługi funduszu alimentacyjnego wykorzystano 8.493,14 zł, w tym 5.000 zł na zakup komputera i oprogramowania. Ogółem wydatkowano 1.514.010,70 zł. Pozostała kwota  w wysokości 1.042,30 zł została zwrócona.

Środki na obsługę w wysokości 3% kwoty dotacji są nie wystarczające, nie pokrywają wszystkich kosztów rzeczowych.

 

            W ramach otrzymanych środków na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10.461,55 zł, pozostałe środki z dotacji w wysokości 164,45 zostały zwrócone.

Na wypłatę zasiłków stałych z budżetu państwa przyznano na cały rok dotację w wysokości 79.320 zł,  wykorzystano kwotę 77.967,50. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym ( 18 rodzin) oraz osobom pozostającym w rodzinie ( 8 rodzin).

W 2008r. Wojewoda Śląski przekazał też dotację w wysokości 128.009 zł, która w całości została przekazana na zasiłki dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w gospodarstwach domowych wskutek huraganu.

           

Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są w części dofinansowywane z dotacji

z budżetu państwa. Wydatki dokonane w ramach  zadań własnych finansowanych z dotacji celowych przedstawia załącznik nr 5 do informacji. Do zadań własnych gmin należy wypłata zasiłków okresowych. Otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 63.299 zł i została wykorzystana w całości, wydatki ogółem na zasiłki okresowe stanowiły 63.613,77 zł. Zasiłki okresowe przyznano 58 osobom łącznie, z powodu bezrobocia 44 osobom, z powodu długotrwałej choroby 5 osobom, z powodu niepełnosprawności 4 osobom.

 

Znaczną pozycją w zakresie pomocy społecznej jest dożywianie. Na to zadanie wydatkowano ogółem w 2008 r. 149.138,38 zł, w tym ze środków własnych 59.665,89 i 89.472,49 z dotacji.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydano 114.628,38 zł, w tym ze środków własnych 49,242,89 zł, ze środków dotacji – 65.385,48 zł.  GOPS zawiera ze szkołami porozumienia

o finansowaniu zasiłków celowych w formie gorącego posiłku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występuje dyrektor szkoły lub rodzice. 215 dzieci z naszej gminy korzysta z tej pomocy.

Prócz tego w ramach  realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zakup posiłku lub żywności w formie świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 34.510 zł, w tym ze środków własnych 10.423 zł i 24.087 zł z dotacji.

Ponadto gmina otrzymała dotację na urządzenie punku żywienia w ZPO Herby w wysokości 15.000 zł i doposażenie punktu żywienia w ZPO Lisów w kwocie 10.000. Całkowity koszt urządzenia tych punktów wyniósł 112.441 zł, z czego 57.368 zł to kwota robót remontowo-budowlanych i  55.073 zł to wyposażenie.

Pozostałą kwotę z dotacji planowanej na dożywianie w wysokości 26.048,51 zł zwrócono do Wojewody. Przyczyną zwrotu było objecie klientów inna formą pomocy, m.in. zasiłkiem okresowym.

 

Z własnych środków GOPS finansuje zasiłki celowe. W 2008 r. na ten cel wydatkowano kwotę                          40.845,92 zł. Przyznawane były one  głównie na zakup żywności , leków, opału, zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki.

Z własnych środków gmina finansuje też koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel  wyniosły 94.526,55 zł.

 

       W rozdziale 85215 –dodatki mieszkaniowe na plan 139.767 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło  127.957,36 zł, tj. 92%. Na przełomie ostatnich dwóch lat obniżyła się liczba korzystających z tego świadczenia, ale mimo to dodatki mieszkaniowe są nadal dużym obciążeniem dla naszego budżetu. 

 

       Na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano 249.368,74 zł, z tego ze środków własnych 

152.434,74 zł i 96.934 zł ze środków dotacji. Nastąpił  wzrost w porównaniu do roku ubiegłego

o 15,6%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono  213.415,79 zł. Pozostała kwota to wydatki administracyjne- rzeczowe takie jak: opłaty telefoniczne, pocztowe, serwis komputerowy, szkolenia pracowników, delegacje, materiały biurowe itp.

            W pomocy społecznej mieszczą się też usługi opiekuńcze. Od ubiegłego roku zatrudniona jest opiekunka, która wykonuje te zadania. Wydatki w tym zakresie wykonano w 99 %.

 

            W 2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt systemowy „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki przyznane na realizację projektu wynosiły 47.479,75 zł, miały stanowić nie więcej niż 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wynosił 5.570,25 zł. Faktyczna kwota otrzymanych środków wynosiła 23.739,87 zł. Całość zadania została zrealizowana do końca grudnia 2008r.  Rozliczenie końcowe nastąpi już w br. i jeśli zostanie pozytywnie zweryfikowane gmina otrzyma pozostałą część dotacji.  

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

W tym dziale gmina wydatkowała środki otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Wszystkie środki przekazano dla poszkodowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zasiłków celowych. Część dotacji gmina musiała zwrócić z przyczyn obiektywnych. Dotacja z Województwa Śląskiego zawierała krótki termin realizacji , wydatkowano ją na pokrycie strat w uszkodzonych budynkach gospodarczych. Tu szacunki trwały nieco dłużej i nie można było spożytkować wszystkich środków. 545.041,76 zł zostało zwrócone.      

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

            Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów.

Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany 93 %. 

Wydatki osobowe w tym dziale dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w Herbach i w Lisowie Na  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 101.183,10 zł, tj. 98 % planu, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy/, materiały bhp wydatkowano 5.749,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł  6.489,15 zł.

             

Od 2005 r. roku gminy otrzymały nowe zadanie wskutek zmiany ustawy o systemie oświaty

udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym.

Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości  42.840 zł. Ogółem wydatkowano na ten cel 45.880 zł zł. Wydatki zostały poniesione w całości na stypendia szkolne dla 153 uczniów w okresie I-VI i 104 uczniów w okresie IX-XII 2008r. przeciętna wysokość świadczenia wyniosła 58 zł. Wypłatę stypendiów realizują szkoły.

Ponadto gmina wypłaciła stypendia specjalne dla dzieci z rodzin poszkodowanych wskutek trąby powietrznej. Wypłacono kwotę ogółem 72.280 zł.  Zostały one sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa. Niestety decyzja o ich przyznaniu wpłynęła do gminy dopiero w listopadzie i stypendia mogły być wypłacone tylko za dwa miesiące. Kwota 10.042 zł została zwrócona do Wojewody.  

Wśród wydatków ujęto też zwrot dotacji na to zadanie za ubiegły rok w wysokości 899 zł. 

            Ze środków dotacji zakupiono też podręczniki  dla uczniów klasy „0” i klas I-III. Wydatki na to zadanie wyniosły 7.220,90 zł. Zakupiono 7 kompletów podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, 17 dla klasy I szkoły podstawowej, 14 dla uczniów klasy II, 15 dla uczniów klas III.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

            Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2008 r. wyniosło 84%. Z tego zakresu największe wydatki dotyczą realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz oświetlenia ulicznego.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są

w większości przez pracowników komunalnych.

Na utrzymanie czystości  poniesiono niewielką kwotę 4.823,94 zł, na utrzymanie zieleni przeznaczono  20.057,42 zł, głównie na zakup paliwa, części do kosiarek i piły spalinowej oraz nasadzenia.

Na wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz utrzymanie ich w schroniskach przeznaczono 1.689,97 zł.

Niewielkie środki z opłat produktowych przeznaczono na zakup worków na śmieci.

            W grudniu 2007r. roku gmina przystąpiła do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ma on na celu ochronę klimatu, ochronę środowiska i przyrody poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych w powietrze. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie w formie pożyczki na zadania PONE w zakresie wymiany kotłów węglowych oraz montażu kolektorów słonecznych. Gmina udzieliła dotacji osobom fizycznym do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 6.000 zł przy wymianie pieca i nie więcej niż 7.500 zł przy montażu kolektora słonecznego. Całość zadania wyniosła 283.027,72 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w III kwartale.

 

Na oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano 214.827 zł, wydatkowano 90% tej kwoty. 

Od dawna już funkcjonuje zmieniony system naliczania opłat, w fakturach występują opłaty stałe

i zmienne za pobór zużytej energii, a obecnie również za przesył energii.

Kwota wydatków obejmuje oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Od dawna już jest to zadanie własne gminy.

           

            Tu również występują wydatki związane z usuwaniem skutków trąby powietrznej. Ze środków dotacji otrzymanych z innych gmin wykonano montaż plandeki zabezpieczającej dach na budynku remizy OSP w Kalinie, wymianę zniszczonych lamp oświetlenia ulicznego w Kalinie za kwotę

9,587,53 zł, montaż i wymianę ogrodzenia przy przepompowni ścieków w Kalinie (5.163,04 zł), zakupiono i zamontowano przystanek autobusowy w Kalinie (3.448 zł). Część środków gmina musiała zwrócić, gdyż nie było innych wydatków z tego zakresu.

            Dużą kwotę wydatkowano na usuwanie odpadów, zanieczyszczeń, w tym również odpadów azbestowych, powstałych na skutek dokonanych zniszczeń i wywóz ich na wysypisko śmieci. Wydatki te wyniosły 233.172,69 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

            W zakresie pozostałej działalności niewielką kwotę wydatkowano na naprawę ławek

i przewóz piasku do piaskownic znajdujących się na placach zabaw, zakupiono ławki do Hadry

i Mochali oraz piaskownicę i huśtawki dla Herb Nowych.

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

            W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem biblioteki., która jest instytucją kultury i samodzielnie gospodaruje środkami otrzymanymi z budżetu gminy oraz przychodami osiągniętymi  z wynajmu pomieszczeń. W 2008r. przekazano do  biblioteki dotację

w kwocie 210.000 zł.

Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie kierownika GBP. 

 

            W zakresie pozostałej działalności w tym dziale  mieszczą się wydatki związane z organizacją i oprawą muzyczną konkursów i festynów  gminnych oraz wydatki na różne formy działalności kultury na terenie gminy. 15.157,12 zł stanowiły koszty osobowe muzyka, który prowadzi zespół „Złota Jesień” oraz  „Lisowianki” oraz kierowcy, który wykonywał usługi transportowe związane z przewozem tych zespołów.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 

            Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które od 2003 roku dostają z budżetu dotacje na swoją działalność oraz utrzymanie obiektów sportowych, którymi administrują.

Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i organizowanego konkursu. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie popisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Dotacja na działalność sportową wyniosła 100.000 zł

 

            Na remonty obiektów sportowych przeznaczono kwotę 78.471,11 zł. Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska w Olszynie ( 13.154,89 zł),  materiały, narzędzia oraz montaż ogrodzenia boiska

w Herbach, nawożenie ziemi, zakup nawozów, zraszacze ( 34.129,50 zł). Wykonano powiększenie

i remont boiska w Herbach za kwotę 28.499,20 zł  oraz remont ogrodzenia i wymianę części murawy boiska w Lisowie za kwotę 2.440 zł.

 

 

2. Wydatki majątkowe

 

            Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej  informacji.

Najważniejsze zadania inwestycyjne, które gmina realizowała  w 2008 roku to budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa krytej pływalni przy ZPO w Herbach oraz budowa Gminnego Centrum Kultury

i Informacji.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,33 %. W strukturze wydatków  poniesione nakłady majątkowe stanowiły 17,63 % .Realizacja planowanych inwestycji przebiegała na ogół planowo. Podczas wykonywania prac inwestycyjnych często występują roboty dodatkowe, które są przewidywane ale niemożliwe do skalkulowania przed rozpoczęciem inwestycji, co powoduje, że planowany koszt inwestycji należy skorygować o nakłady niezbędne do poniesienia dla prawidłowej realizacji zamierzonego zadania.

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

            W 2008 r. zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tanina. Zadanie to ma być realizowano w kilku częściach. Zadanie realizowane w miejscowościach Tanina – Głąby, Tanina – Łebki zostało zgłoszone do Programu Subregionalnego „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej”. Zadanie zostało ujęte w programie wieloletnim na lata 2008-2010.  Zadanie rozpoczęto w ostatnim kwartale roku, zostanie zakończone do czerwca 2009r. koszty poniesione dotychczas obejmują aktualizację map, dokumentację projektową, oraz część robót budowlanych. Na to zadanie zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 736.915 zł, z czego I rata w wysokości 134.247 zł wpłynęła  w grudniu. Ogólny koszt zadania planuje się na kwotę 1.281.300 zł.

            Od maja trwały też wstępne prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kolonii Lisów –Głąby. Wykonano aktualizację map, opracowano dokumentację projektową. W październiku wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do budowy. Zadanie również zostanie zakończone w 2009r.

Ogólny koszt budowy ma wynosić 439.100 zł. Źródłem finansowania będą środki własne oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 235.825 zł.  

W 2008 roku kontynuowana była budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach w części południowej. Wykonano aktualizacje map, opracowano projekt, prace budowlane rozpoczęto we wrześniu i zakończono w listopadzie. Na tę inwestycję gmina również zaciągnęła pożyczkę

w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 107.275 zł. Wybudowano rurociąg o śr. 50 mmm-249 mb, kanał 75 mm- 557 mb, kanał PE 63 mm – 186 mb oraz 13 szt. przydomowych oczyszczalni.

 

            Głównym zadaniem w zakresie budowy kanalizacji w 2008 roku była inwestycja prowadzona

w Taninie. Zadanie to zostało zakończone do końca czerwca. Całkowity koszt netto wyniósł 602.896,14 zł. Wykonano rurociąg tłoczny o średnicy 40PE- 227,2 mb, o średnicy 50 PE – 839,1 mb,

o średnicy 63 PE – 1377,6mb, o śr.75 – 214,4 mb, o śr.90 PE – 650 mb, o Sr. 110PE – 1774,5 mb,

o śr.160PCV -2m, 37 szt. pompowni przydomowych o śr.800 mm oraz 7 szt. pompowni przydomowych o śr. 1000 mm. Inwestycja ta została już przekazana do użytkowania. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w wysokości 349.400 zł, której I transza -160.000 zł wpłynęła w grudniu 2007r.,

a druga – 189.400 zł w I kwartale 2008r.

   

Jeszcze w listopadzie 2007r. podjęte zostały pierwsze czynności dla realizacji kolejnej inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w Kierzkach. Wykonano wówczas aktualizację map oraz wyrysy z rejestru gruntów. W 2008r. opracowano dokumentację projektową, a następnie rozpoczęto roboty budowlane. Wszystkie prace zostały ukończone i we wrześniu nastąpiło oddanie do użytkowania.  Na tę inwestycję gmina także uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 183.285 zł. W ramach inwestycji wykonano rurociąg ciśnieniowy PE 40 -298 mb, PE 50- 257 mb, PE 63 -505 mb, PE 75 – 1.551 mb, 

i 24 szt. przepompowni przydomowych.  

 

            W pierwszym półroczu 2008r. wykonano budowę wodociągu Kierzki, Drapacz, Oleksiki. Pierwsze nakłady na to zadanie (aktualizacja map, projekt) poniesiono w 2007r. Całkowity koszt zadania (netto) zamknął się kwotą 151.458,84 zł. Wybudowano wodociąg z rur PE o śr.90 mm-

2494 m, zainstalowano zasuwy żeliwne o śr.80mm – 3 szt. oraz hydranty pożarowe naziemne o śr. 80 mm – 5 kpl.

            W zakresie wodociągów przeprowadzono również budowę wodociągu Lisów – Otrzęsie.

W grudniu nastąpiło oddanie inwestycji do użytkowania. Ogólny koszt zadania wynosił 55.561,26 zł.

Wybudowano rurociąg z rur PE 80 -35mb, PE 100- 170mb, PE 50- 80 mb i hydranty  przeciwpożarowe.

            W zakresie prac inwestycyjnych  firma specjalistyczna dokonała wymiany pomp Grundfos

15 kW i 11 kW na Stacji Uzdatniania Wody wraz z podłączeniem układu zasilania , układu sterowania

i uruchomieniem zestawu pompowego do pracy. Całość tych prac to wydatek 65.880 zł. Firma ta dokonała też wymiany pompy DLC 65-21 w zbiorniku popłuczyn na ujęciu wody w Herbach za kwotę 8.344,80 zł. Ponadto zakupiono i zamontowano we własnym zakresie falownik-przemiennik częstotliwości na SUW ( 7.751,88 zł ) oraz przepływomierz elektromagnetyczny( 6.429,40 zł). 

 

Dział 600- Transport i łączność

           

            Plan wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych został wykonany w 95,3 %.

W I półroczu wykonano nawierzchnię asfaltową na ul.Asnyka w Herbach – 647 m2 na podbudowie

z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki betonowej gr.6 cm -136,2m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 70.000 zł.

Wybudowano także chodnik na ul.Konopnickiej w Herbach.Ogólny koszt inwestycji to kwota 75.000 zł.

W ramach tego zadania wykonano chodnik z kostki brukowej gr.6 cm – 443,25 m2, chodnik z kostki gr.8 cm – 390,5m2, podbudowę z tłucznia gr.8 cm – 833,75m2, obrzeże 30x8 cm – 337,5 m.

 

            Głównym zadaniem inwestycyjnym w dziedzinie dróg była modernizacja drogi gminnej Mochała – Piłka. Koszt ogólny zadania wynosił 499.174,36 zł. Obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

W sierpniu został ogłoszony przetarg, we wrześniu podpisano umowę na roboty budowlane. W grudniu nastąpiło oddanie do uzytkowania.Na sfinansowanie prac zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości 300.000 zł. Wybudowano 1.259 mb drogi na  podbudowie o nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm.

Na to zadanie został zgłoszony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  Działanie 7.1 modernizacja i rozbudowa sieci drogowej  Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową siec drogową  Priorytet VII. Transport.

 

W zakresie dróg dojazdowych do pól gmina podjęła dwie duże inwestycje. W lipcu wybudowano drogę do pól w miejscowości Niwy za kwotę 134.758,09 zł na podbudowie gr.2,5cm -2.712 m2 , nawierzchni asfaltowej o gr.4 cm – 2.373 m2,  a w grudniu drogę do pól Mochała – Hadra za kwotę 242.305,24 zł, na podbudowie z tłucznia 9.200m2 o nawierzchni bitumicznej  gr.4 cm – 7.360 m2.  Na obydwa te zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w łącznej kwocie  224.917 zł.

W końcu roku Rada Gminy wprowadziła do planu inwestycji nowe zadanie – budowę ul.K.Miarki w Chwostku. Opracowano projekt za kwotę 7.222.40 zł. Zadanie będzie wykonane

w 2009r.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

            W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano termomodernizację budynku wielorodzinnego socjalnego w Braszczoku. Roboty zostały ukończone w lipcu. Wykonano ocieplenie ścian styropianem o gr.12 cm – 361,183 m2, ocieplenie stropu nad poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr.20 cm-203,39 m2, ocieplenie dachu wełną o gr.15 cm -370,8 m2, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej – 57,818 m2, wykonano instalacje odgromową i elektryczną.

Część wydatków w kwocie 78.600 zł sfinansowano ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ogólny koszt wykonanych robót wynosił 113.228,43 zł.

W zakresie gospodarki gruntami plan po zmianach wynosił  119.500 zł, wykonanie 107.410 zł. Wystąpiły tu wydatki związane z nabyciem działki pod drogi w Lisowie – 15.696 zł, pod drogę

w Herbach – 1.520 zł, w Chwostku – 5.856 zł, w kalinie – 31.144 zł, w Olszynie 3.552 zł oraz pod przepompownie ścieków w Chwostku – 4.270 zł,  Zakupiono prawo użytkowania wieczystego drogi przy ul.Lublinieckiej stanowiącej dojazd do budowanego budynku Gminnego Centrum kultury i Informacji za kwotę 15.372 zł od firmy „Yawal-System”. Ponadto zakupiono w drodze licytacji prowadzonej przez komornika część nieruchomości po „Furexsie” w Mochali za kwotę 30.000 zł. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

 

            Tu zaplanowano wydatki na termomodernizację kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Herbach. Wydatki obejmowały wykonanie ocieplenia stropu i wnęki kaplicy. Prace związane z ociepleniem ścian płytami styropianowymi gr.  10cm- 292,661 m2 sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowite koszty zadania wyniosły 55.023,81 zł.

Wykonano też oświetlenie alei na cmentarzu w Herbach. Koszt montażu 3 lamp oświetleniowych wyniósł 4.912,37 zł.

            Poniesiono też wydatki na zakup 3 kontenerów na śmieci na gminne cmentarze komunalne oraz katafalku do kaplicy przedpogrzebowej w Herbach.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

            W planie wydatków założonym na kwotę 22.000 zł przewidziano zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w wysokości 15.000 oraz 7.000 zł  na zadanie ujęte

w programie wieloletnim zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu.”

Na to zadanie wydatkowano 2.592,50 zł za opracowanie studium projektu informatyzacji e-Urzędu, zakupiono dysk do serwera oraz certyfikaty i karty czytników do podpisu elektronicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kamerę z oprzyrządowaniem do monitoringu Urzędu Gminy ( 5.113,03 zł), oraz części do PSION- komputera przenośnego do poboru opłat za wodę i ścieki (1.990 zł).

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

            Tu przewidziano wydatki na termomodernizację remiz OSP w Hadrze, Chwostku i w Lisowie Dla wszystkich tych budynków opracowano projekty. Środki planowane na te inwestycje wystarczyły na wykonanie zadania w Hadrze. Wykonano ocieplenie ścian styropianem o gr.12 cm – 429,43 m2, izolację stropu wełną mineralna gr.15 cm – 402,33, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne – 26,84 m2, wykonano instalacje odgromową, obróbki blacharskie – 26,60 m2, umocowanie cokołu – 21,33 m2 oraz przemurowano kominy – 1,384 m3. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 130.206,31 zł.

Zadanie to służyło do rozliczenia umorzenia pożyczki z WFFOŚiGW  na modernizacje sieci grzewczej w Lisowie.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

            W tym dziale planowana jest największa inwestycja gminna „Budowa krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach”. Jest to zadanie wieloletnie planowane do realizacji 

w latach 2008-2010. Szacowany koszt całości inwestycji wynosi 7.171.000 zł. W 2007r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, wykonano mapy zasadnicze, opracowano projekt budowlano-wykonawczy. W 2008 roku opracowano dokumentację geotechniczną, dokonano uzgodnień

z Sanepidem, wykonano ogrodzenie oraz przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej

i deszczowej celem przygotowania terenu budowy. W ostatnim kwartale ogłoszono przetarg na to zadanie, który jednak został unieważniony ze względu na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe gminy. W wyniku kolejnego przetargu został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na roboty budowlane na łączna kwotę 6.882.850 zł. Budowa ma być zakończona do grudnia 2010 r. 

W celu pozyskania środków na finansowanie tej  inwestycji  złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura placówek Oświaty  Priorytet VIII Infrastruktura Edukacyjna.

 

            Od 2007 roku prowadzona była przebudowa pomieszczeń starej sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach. W ubiegłych latach opracowano koncepcję przebudowy,  wykonano podjazd dla niepełnosprawnych za kwotę 19.996,78 zł i przeprowadzono prace adaptacyjne. Koszt ogólny pierwszego etapu wyniósł 72.232,10.

W bieżącym roku wykonano roboty budowlano-murarskie i instalacyjne za łączną kwotę 220.000 zł.

Pomieszczenia zostały przeznaczone dla oddziału „zerowego” dzieci rozpoczynających naukę zakresie kształcenia przedszkolnego.  

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

            W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ulicznego.

W 2008r. wykonano następujące zadania:

- oświetlenie przy ul.Wieczorka w Herbach Nowych (całkowity koszt-76.469,86 zł, 18 szt. .lamp )

- oświetlenie w Lisowie w ul.Sportowej, Dębowej, Orzechowej ( całkowity koszt -74.577,37 zł, 16 kpl.

  lamp, 1 rozdzielnia elektryczna)

- oświetlenie w ul.Fabrycznej w Mochali ( koszt całkowity – 67.305,16 zł, 18 szt. lamp)

- oświetlenie w ul.Zielonej w Mochali  ( koszt całkowity – 39,695,77 zł, 10 szt. lamp)

- oświetlenie w ul.Stalmacha w Lisowie ( koszt całkowity – 36.483,33 zł)

- oświetlenie w ul.Podleśnej w Kalinie ( koszt całkowity – 53.751 zł)

- oświetlenie w Piłce ( 4.243,34 zł) - uzupełnienie

- oświetlenie w ul.Paprptne, Kwiatowej, Krętej w Lisowie ( 26.416 zł)

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

            Tu zaplanowano budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach. Całkowity  koszt inwestycji oszacowano na 1.000.000 zł. Budynek ma być połączony z budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Na wszystkie projekty wydatkowano 18.832 zł. Wartość robót budowlanych ma wynosić 954.244,39 zł. Budowa miała być zakończona do końca roku, jednakże jej termin został przedłużony do 31 marca 2009r. Zaciągnięto kredyt  w wysokości 500.00 zł na realizacje tego zadania. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  Działanie 4.1 Infrastruktura kultury  Priorytet IV. Kultura.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 

            Poniesiono wydatki na zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych na boisko w Herbach.

 

 

IV. Przychody i rozchody 

 

            Przychody budżetu to zaciągane kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła,

w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody  to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki.

 

Przychody przedstawiały się następująco:

 

Lp

Treść

Plan

Wykonanie

 

PRZYCHODY  OGÓŁEM

3.344.145

3.343.673,06

1

Pożyczki z WOŚiGW w Katowicach

1.101.172

1.100.699,72

 

 

1/ Budowa  kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Taninie

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierzkach

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej Tanina –Głąby, Tanina-Łebki

5/ Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisów – Głąby

6/ Termomodernizacja budynku socjalnego w Braszczoku

7/ Program Ograniczenia Niskiej Emisji

 

107.275

189.400

183.285

134.247

124.865

78.600

283.500

107.275

189.400

183.285

134.247

124.865

78.600

283.027,72

2

Kredyty

800.000

800.000

 

1/ Budowa drogi Mochała - Piłka

2/ Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji

 

300.000

500.000

 

300.000

500.000

3

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

1.417.973

1.417.973,34

4

Spłata pożyczki udzielonej dla Fundacji Lider

25.000

25.000

 

 

 Wykonanie rozchodów przedstawia poniższa tabela

 

Treść

Plan

Wykona

nie

Saldo

ROZCHODY OGÓŁEM

848.975

848.975

2.933.996,17

Spłaty kredytów

689.000

689.000

1.694.000

 

1/ Spłata kredytów z BOŚ:

    - na budowę hali sportowej w Herbach

    - na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie

    - na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji

2/ Spłata kredytów z BS w Koszęcinie:

     - na kanalizację sanitarną w Pietrzakach

     - na budowę drogi Mochała -Piłka

3/ Spłata kredytu z ING Bilna budowę ciągu pieszo-

    rowerowego Herby-Kalina- Olszyna

 

 

 

114.000

65.000

 

 

250.000

 

 

260.000

 

 

114.000

65.000

 

 

250.000

 

 

260.000

 

114.000

-

500.000

 

-

300.000

 

780.000

Spłaty pożyczek

159.975

159.975

1.239.996,17

 

1/ Spłaty pożyczek z WFOŚiGW:

     - na termomodernizację SP w Herbach

     - na kanalizację sanitarną w Taninie

     - na modernizację sieci CO w Lisowie

     - na kanalizację sanitarną w Kierzkach

     - na kanalizację sanitarną w Pietrzakach

     - na kanalizację sanitarną Tanina Łebki

     - na kanalizację sanitarną Kolonia Lisów Głąby

     - na termomodernizację budynku w Braszczoku

     - na Program Ograniczenia Niskiej Emisji

 

 

80.000

43.675

2.000

20.000

 

 

 

14.300

 

 

80.000

43.675

2.000

20.000

 

 

 

14.300

 

 

39.271,45

305.725

-

163.285

107.275

134.247

124.865

64.300

301.027,72

 

W 2008 r. zaciągnięto dwa kredyty i pięć nowych pożyczek oraz uzyskano wpływy z dwóch pożyczek zaciągniętych jeszcze w roku poprzednim, tzn. drugą część pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie oraz drugą transzę pożyczki na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, tj. montaż pieców i solarów.

Uzyskano też umorzenie pożyczki zaciągniętej na modernizację sieci ciepłowniczej w Lisowie

w wysokości 38.000 zł.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy za rok 2007 wyniosły 1.417.973, 34 zł i zostały  w całości zagospodarowane.

Spłaty kredytów i pożyczek przebiegały planowo, zgodnie z ustalonymi terminami.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2008 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 2.933.996,17 zł.     

 

V. Gospodarka pozabudżetowa          

 

            Obejmuje ona Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na  2008 r. na kwotę 40.000 zł. Wpływy to część opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska

i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Wojewódzki i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłaty za usunięcie drzew. Przychody GFOŚiGW wyniosły 37.869,70 zł, razem ze stanem na początek roku do dyspozycji pozostawało 174.932,21 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 169.000 zł, zrealizowano  kwocie – 156.614,68 zł

Wydatki z GFOŚiGW dokonywane są na zadania i kierunki ustalone uchwałą Rady Gminy. Główną pozycje stanowił Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Jego realizacja polega na refundowaniu właścicielom domów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych kosztów wymiany pieców

i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ponoszone są też wydatki na obsługę i prowadzenie tego Programu oraz audyty energetyczne budynków. Na to zadanie za cały rok wydatkowano 96.722,31 zł. Ze środków GFOŚiGW sfinansowano roboty budowlane wykonane przy termomodernizacji kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Herbach w kwocie 39.999,99 zł. Na wywóz nieczystości  segregowanych  z terenu gminy wydatkowano 8.982,33 zł

i pozostałych odpadów   1.646,05 zł. Ponadto 3.908,90 zł wydatkowano na zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych,  3.935,70 zł na zabiegi pielęgnacyjne drzew i 1390 zł na akcję sprzątania świata.

Na dzień 31 grudnia stan środków GFOŚiGW na rachunku wynosił 18.317,53 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

 

VI. Podsumowanie

 

            Sprawozdanie obrazuje sytuację gminy w  2008 r. Dochody ogółem zostały wykonane

w 98,34 %. Dochody własne przekroczyły wskaźnik planowany . Dotacje celowe i subwencje przekazywane były zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami. Wydatki również były realizowane w sposób planowy. Jednakże był to budżet nietypowy dla naszej gminy, tzn. zwiększony   po  stronie planu o 6.292.462 zł, a po stronie wykonania o 5.683 796 zł o dotacje na usuwanie skutków trąby powietrznej. Tak wielka kwota dotacji spowodowała, że zarówno dochody jak i wydatki w kwotach  ogólnych trudno jest porównać do poprzednich lat.

 

            Gmina pobiera  również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody. Są to opłaty za dowody osobiste (plan - 17.400, wykonanie –  15.813,40 zł) oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników ( plan – 6.000, wykonanie 4.683,43 zł).

 

Budżet gminy za 2008  r. zamknął się kwotą ujemną wynoszącą  1.315.641,93 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła 2.494.698,06 zł.

Sytuacja pieniężna gminy  przez cały rok była dobra, na bieżąco były regulowane wszystkie płatności.

Wymagalne należności gminy  na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 2.689.681,01 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 197.795,75 zł.

Stan zobowiązań gminy wynosił  2.933.996,17 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 8,41% zrealizowanych dochodów ( wykaz kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty przedstawiono w tabeli na stronie 27).

Gmina nie ma należności wymagalnych a także nie udzielała poręczeń i gwarancji.

            W 2008r. nie wystąpiła potrzeba zaciągania przejściowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Czasowo wolne środki pieniężne przekazano na krótkookresową lokatę w Banku Spółdzielczym oraz w Getin Banku. Uzyskano z tego tytułu 21.601,60 zł odsetek.

            W końcu roku zaciągnięto  zobowiązania przekraczające rok budżetowy na realizowane

w cyklu wieloletnim zadania bieżące. Były to przede wszystkim umowy na zimowe utrzymanie dróg.

Zaciąganie zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich odbywało się do wysokości określonych w nim limitów.

W całym roku dokonano 50 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy w ramach udzielonego upoważnienia. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie otrzymali uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

                                     

            Analizując wielkość i strukturę dochodów budżetowych w ostatnich trzech latach obserwuje się coraz większy udział dochodów własnych, nastąpił również wzrost kwoty osiąganych dochodów. Subwencje pozostają w kolejnych latach na zbliżonym poziomie, za 2008r. była znacznie większa subwencja oświatowa. Wzrasta stopniowo udział dotacji z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów. Przyczyną tego jest realizacja nowych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Miniony rok był dla naszej gminy bardzo dobry pod względem gospodarczym i finansowym. Wykorzystując sprzyjającą koniunkturę na rynkach budowlanych podjęto wiele zadań inwestycyjnych

i remontowych. Zrealizowano wiele bieżących remontów w dziedzinach najbardziej tego wymagających, tj. w zakresie dróg, oświaty i szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Większość zadań wykonano ze środków własnych, ale wiele inwestycji były realizowanych ze środków kredytowych i pożyczkowych, gdyż zawsze warto inwestować w warunkach sprzyjających

i pozwalających osiągnąć korzyści ekonomiczne a także społeczne.

Wielkość zadłużenia na poziomie 8,41% ( dopuszczalny próg 60% dochodów), kwota rat kredytów

i pożyczek do spłaty na poziomie 3,43% (dopuszczalny próg 15% dochodów) świadczą o dobrej sytuacji finansowej Gminy.

Inwestycje w zakresie rozwoju środowiska lokalnego, infrastruktury technicznej służące poprawie warunków życia,  w długim okresie czasu będą przyczyniać się do rozwoju całej społeczności.

 

 

Herby,  dnia  17 marca  2009 r.

 

 

Załączniki

zał.nr 1 423 KB xls Pobierz
zał.nr 2 159.5 KB xls Pobierz
zał.nr 3 11.72 KB rar Pobierz
zał.nr 4 110 KB doc Pobierz
zał.nr 5 81.5 KB doc Pobierz
zał.nr 6 53 KB doc Pobierz
zał.nr 7 37.5 KB doc Pobierz

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2009 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2371
29 kwietnia 2009 10:43 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
29 kwietnia 2009 10:43 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
29 kwietnia 2009 10:41 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
więcej »
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::