Urząd Gminy Herby Biuletyn Informacji Publicznej

WÓJT  GMINY HERBY

___________________________________________________________________                                                                                                                       

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

HERBY                                                                                            SIERPIEŃ 2011ROK

___________________________________________________________________

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015 została przyjęta  po raz pierwszy uchwałą nr III/10/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010r.

Obejmuje lata 2011-2015, tj. do końca okresu planowanej spłaty długu, zgodnie z przewidywanym harmonogramem spłat  kredytów i pożyczek.

W pierwszym półroczu 2011r. czterokrotnie dokonywano zmian WPF.

Pierwsza zmiana dokonana uchwałą nr IV/17/11 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2011r. spowodowana była zwiększeniem przychodów o 44.115 zł, zmniejszeniem rozchodów o 58.912 zł, zwiększeniem wydatków bieżących o 103.027 zł. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu roku 2011r.

Zmiana dotyczyła też wykazu realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zwiększono kwotę wydatków na 2011r. na zadaniu realizowanym przez ZPO Lisów Comenius – Wielostronny Partnerski Projekt – Integracja Środowiska o 44.115 zł, tj .do kwoty

59.315 zł. 

Kolejna zmiana dokonana uchwałą nr V/65/11 Rady Gminy z dnia 10 marca 2011r.dotyczyła zmian w wielkościach roku 2010 zgodnie z faktycznie zrealizowanymi, dla roku 2011 zmniejszono przychody o 24.428 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy            o finansach publicznych, zwiększono dochody bieżące budżetu o 112.414 zł, zwiększono wydatki bieżące budżetu o 87.986 zł.

Trzecia zmiana dokonana uchwałą nr VII/78/11 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011r. dotyczyła zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2  do WPF. W ramach przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa              w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zmniejszono kwotę wydatków na 2011r. na zadaniu realizowanym przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Aktywna Integracja społeczna i zawodowa Środowiska o 15.087 zł , tj. do kwoty 144.543 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych realizowanych przez Urząd Gminy zmniejszono kwotę na zadaniu pn.”Projekt Silesia-NET – sieć szerokopasmowa o 18.000 zł, tj. do kwoty 32.000 zł.

            Ostatnia zmiana dokonana zarządzeniem nr FN.0050.38.2011 Wójta Gminy z dnia                        27 czerwca 2011r. dotyczyła dostosowania wartości planowanych wielkości budżetu na 2011r. ujętych              w uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Załącznik nr 1 do WPF przedstawiający wielkości budżetów faktycznie wykonanych w lach 2008-2010 i planowanych w latach 2011-2015 została dostosowany do zmian budżetu gminy dokonanych w okresie od 10 marca do 27 czerwca 2011r. 

W tym okresie na prognozę wielkości budżetu miały wpływ następujące zmiany: 

1.Zarządzenie nr FN.0050.14.2011 Wójta Gminy z 11 marca 2011r.- zwiększenie dochodów                        i wydatków bieżących budżetu o kwotę 10.523 zł

2.Uchwała nr VI/70/11 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011r. - zwiększenie dochodów  bieżących

budżetu o kwotę 74.344 zł, dochodów majątkowych o kwotę 61.287 zł. Zwiększenie wydatków

bieżących budżetu o kwotę 110.631 zł, wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł,

3.Zarządzenia nr FN.0050.22.2011 Wójta Gminy z dnia 2 maja 2011r. - zwiększenie dochodów                   i wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 37.419 zł..

4.Zarządzenie nr FN.0050.24.2011 Wójta Gminy  z dnia 6 maja 2011r.-zwiększenie dochodów                    i wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 900 zł.

5.Zarządzenie nr FN.0050.30.2011 Wójta Gminy z dnia 23 maja 2011r.- zwiększenie dochodów                 i wydatków bieżących budżetu o kwotę 37.453,96 zł.

6.Uchwały nr VII/77/11 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2011r.- zmniejszenie się dochodów i wydatków

bieżących budżetu o kwotę 15.087,02 zł, zwiększenie dochodów  i wydatków  budżetu gminy

o kwotę 116.512,09 zł.

Dokonane zmiany nie wpłynęły na wielkość prognozowanej kwoty długu w poszczególnych latach.

Z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015 wynika, że łączna kwota spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami (gmina nie wydawała papierów wartościowych ani nie udzielała poręczeń) nie przekroczy dopuszczalnego progu 15% dochodów planowanych na dany rok. Prognozowany  wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi w 2011r. - 11,96%, w 2012r. – 10,01%, w 2013r. – 8,33%, w 2014r. – 5,88%, 2015r. – 4,88%.

Prognozowana łączna kwota długu gminy na koniec roku 2011 i lat kolejnych nie przekracza dopuszczalnego 60% progu zadłużenia określonego w art.170 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Dług gminy wyniesie na koniec 2011r. – 24,30%, 2012r. – 17,93%, 2013r. –10,31%, 2014r. – 4,79%.

Od 2014 r. zaczną obowiązywać nowe wskaźniki, które również gmina spełnia.

            Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do WPF przebiegały następująco;

1/ w zakresie wydatków bieżących:

a)     programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1)     Comenius – Wielostronny Partnerski Projekt –Integracja Środowiska – program jest

realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Lisowie. Limit wydatków planowanych na cały projekt wynosi 76.304 zł. Projekt został rozpoczęty w 2010r.- odbyto jeden wyjazd studyjny nauczycieli i uczniów do Hiszpanii, wydatkowano 16.718,29 zł, tj.21,9% całości środków. W I półroczu 2011r. obyto także jeden wyjazd studyjny do Włoch, wydatkowano      

2)     Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywna Integracja społeczna i zawodowa

Środowiska jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Limit wydatków na 2011r. wynosi 144.543 zł. Polega on na przeszkoleniu osób długotrwale bezrobotnych w celu znalezienia pracy. Dotychczas wydatkowano

b)     Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadaja w okresie dłuższym niż rok

1)     Zimowe utrzymanie dróg gminnych – limit zobowiązań na rok 2011 wynosił 123.264 zł. Było to zadanie na sezon zimowy 2010/2011 i zostało zrealizowane.        

2/ w zakresie wydatków majątkowych:

a)     programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1)     Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisowie. Celem jest stworzenie bazy sportowej dla dzieci i młodzieży. Projekt został opracowany w 2009 r. Zadanie będzie realizowane   w drugim półroczu br.

2)     Projekt Silesia Net – Budowa sieci szerokopasmowej z dostępem do Internetu. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Zadanie nie będzie realizowane w 2011r.

b)     programy pozostałe:

1)     Budowa cmentarza w Olszynie – projekt będzie realizowany w latach późniejszych.   W 2011r. nie poniesiono  żadnych wydatków

2)     Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie - projekt będzie realizowany w latach późniejszych. W 2011r. nie poniesiono  żadnych wydatków